울트라 클린 홀딩스, 애널리스트 4곳 평가 받아... 대체로 긍정적

최근 분기에 4명의 애널리스트가 울트라 클린 홀딩스(나스닥: UCTT)에 대한 평가를 내놓았다. 이들의 평가는 대체로 낙관적인 것으로 나타났다.

아래 표는 최근 30일 간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교해 보여준다.



애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가는 평균 61.5달러, 최고 70달러, 최저 56달러로 나타났다. 이는 이전 평균 목표주가 54.33달러에서 13.2% 상승한 수치다.



애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 행보를 분석해보면 울트라 클린 홀딩스에 대한 금융 전문가들의 인식을 엿볼 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

- 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 울트라 클린 홀딩스 관련 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다.

- 평가: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이는 울트라 클린 홀딩스의 예상 실적이 전체 시장 대비 어떨 것인지를 나타낸다.

- 목표가: 애널리스트들은 울트라 클린 홀딩스의 미래 가치에 대한 예측으로 목표가를 제시한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무지표와 함께 살펴보면 울트라 클린 홀딩스의 시장 위치에 대한 유용한 통찰을 얻을 수 있다.

울트라 클린 홀딩스 기업 소개

울트라 클린 홀딩스는 자회사를 통해 반도체 장비 산업용 생산 도구, 모듈, 하위 시스템을 제조 및 공급한다. 제품으로는 정밀 로봇 솔루션, 가스 공급 시스템, 다양한 산업 및 자동화 생산 장비 제품이 있다. 하위 시스템으로는 웨이퍼 세정 하위 시스템, 화학물질 공급 모듈, 상판 어셈블리, 프레임 어셈블리, 공정 모듈 등이 있다. 고객층은 반도체 장비 산업, 의료, 에너지, 산업, 평면 패널, 연구 장비 산업 기업들이다. 북미, 아시아, 유럽이 주요 시장이다.

울트라 클린 홀딩스의 경제적 영향 분석

시가총액 분석: 동종 업계 기준치에 미치지 못하는 시가총액으로 경쟁사 대비 규모가 작은 편이다. 이는 성장 기대나 운영 역량 등의 요인에 영향받았을 수 있다.

매출 성장: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 울트라 클린 홀딩스는 22.44%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 상당한 수준의 매출 증가를 보여준다. 정보기술 섹터 내 경쟁사들과 비교해 평균 이상의 성장률을 보였다.

순이익률: 울트라 클린 홀딩스의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못하는 3.7%로, 수익성 측면에서 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 2.27%의 ROE로 업계 평균을 하회하며, 자기자본 활용의 효율성 면에서 과제가 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 1.0%의 ROA로 업계 평균에 미치지 못해 자산 활용의 효율성 면에서 개선의 여지가 있다.

부채 관리: 0.78의 부채비율로 업계 평균을 상회하며, 상당한 수준의 부채를 안고 있어 잠재적인 재무적 위험이 있을 수 있다.

애널리스트 평가의 핵심: 투자자가 알아야 할 사항

애널리스트들은 특정 주식이나 섹터를 전문적으로 다루는 은행 및 금융 시스템 전문가들이다. 이들은 기업 콘퍼런스 콜 참여, 재무제표 분석, 내부자와의 소통 등을 통해 종합적인 리서치를 수행하고 주식에 대한 평가를 내린다. 일반적으로 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가한다.

일반적인 평가 외에도 일부 애널리스트들은 성장률 추정치, 실적, 매출 등의 지표에 대한 예측을 제공해 투자자들에게 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용하는 사용자들은 이러한 전문적인 조언이 개인의 관점에 따라 형성되며 변동 가능성이 있다는 점을 유념해야 한다.