캐던스 디자인 시스템즈 주식, 애널리스트 7명의 시각 심층 분석

지난 3개월간 7명의 애널리스트가 캐던스 디자인 시스템즈(나스닥: CDNS)에 대한 평가를 내놓았다. 이들의 견해는 강세에서 약세까지 다양하게 나타났다.

아래 표는 최근 평가를 요약한 것으로, 지난 30일간의 sentiment 변화와 이전 달과의 비교를 보여준다.



애널리스트들의 12개월 목표주가 평가는 추가적인 통찰을 제공한다. 평균 목표가는 305.71달러로, 최고 341달러에서 최저 225달러까지 분포되어 있다. 현재 평균은 이전 평균 목표가 316.50달러에서 3.41% 하락한 수준이다.



애널리스트 평가 해석: 상세 분석

최근 애널리스트들의 행동에 대한 심층 분석을 통해 금융 전문가들이 캐던스 디자인 시스템즈를 어떻게 인식하는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

조치 내용: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고사항을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 캐던스 디자인 시스템즈와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이러한 등급은 캐던스 디자인 시스템즈의 전반적인 시장 대비 상대적 성과에 대한 기대치를 나타낸다.

목표가: 애널리스트들은 캐던스 디자인 시스템즈의 미래 가치에 대한 추정치로 목표가를 조정한다. 현재와 이전 목표가를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 분석하면 캐던스 디자인 시스템즈의 시장 포지션에 대한 종합적인 개요를 얻을 수 있다.

캐던스 디자인 시스템즈 기업 개요

캐던스 디자인 시스템즈는 전자 설계 자동화(EDA) 소프트웨어, 지적 재산권, 시스템 설계 및 분석 제품을 제공하는 기업이다. EDA 소프트웨어는 칩 설계 과정을 자동화하여 설계 정확도, 생산성, 복잡성을 향상시키는 엔드투엔드 솔루션을 제공한다. 캐던스는 설계 IP 포트폴리오와 함께 시스템 수준의 분석 및 검증 솔루션을 가능하게 하는 시스템 설계 및 분석 제품을 제공한다. 캐던스의 종합적인 포트폴리오는 시스템 기업으로 상향 이동하는 반도체 기업과 자체 반도체 설계로 하향 이동하는 시스템 기업 간의 상호 융합에서 이점을 얻고 있다. 이로 인한 EDA 고객의 확대와 다양한 최종 시장의 디지털화 추세는 캐던스와 같은 EDA 업체에 혜택을 주고 있다.

캐던스 디자인 시스템즈의 재무 현황 분석

시가총액: 동종 업계 평균을 상회하는 시가총액으로 업계 내 큰 규모와 강력한 시장 지위를 보여준다.

매출 성장: 캐던스 디자인 시스템즈의 3개월 매출 성장률은 주목할 만하다. 2024년 6월 30일 기준 약 8.61%의 성장률을 기록했다. 이는 기업의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 다만 정보기술 섹터 내 다른 기업들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 21.64%의 높은 순이익률로 업계 평균을 상회하며, 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 5.86%의 탁월한 ROE로 업계 평균을 웃돌며, 자기자본의 효율적 활용과 재무 건전성을 입증한다.

총자산이익률(ROA): 3.55%의 우수한 ROA로 업계 평균을 상회하며, 자산의 효율적 활용을 보여준다.

부채 관리: 0.32의 부채비율로 업계 평균 이하를 기록했다. 이는 부채 의존도가 낮고 부채와 자기자본 간 건전한 균형을 유지하고 있음을 의미하며, 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.

애널리스트 평가의 중요성 설명

애널리스트 평가는 은행 및 금융 시스템 내 전문가들이 특정 주식이나 정해진 섹터에 대해 보고하는 것이다(보통 각 주식에 대해 분기별로 한 번씩 보고). 애널리스트들은 일반적으로 기업 컨퍼런스 콜과 미팅, 재무제표, 주요 관계자와의 대화를 통해 정보를 얻어 결론을 도출한다.

일부 애널리스트들은 성장 전망, 실적, 매출 등에 대한 예측을 발표하여 자신들의 평가에 대한 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며, 단지 투자자들에게 자신들의 의견을 제공하는 것임을 명심해야 한다.