보그워너, 애널리스트 11명 평가 해부... 목표주가 하향

최근 3개월간 11명의 애널리스트들이 보그워너(NYSE:BWA)에 대한 다양한 의견을 공유했다. 강세에서 약세까지 다양한 견해가 제시됐다.

아래 표는 최근 30일간의 평가와 이전 달의 평가를 비교해 보여준다.



애널리스트들의 12개월 목표주가는 평균 42달러로, 최고 51달러에서 최저 36달러 사이다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균 목표주가 43.9달러에서 4.33% 하락했다.



애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 행보를 통해 보그워너에 대한 금융 전문가들의 인식을 종합적으로 살펴볼 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정에 대한 상세 요약이다.



주요 통찰:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적에 따라 권고를 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 보그워너와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 주식 성과에 대한 질적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 보그워너의 예상 실적이 전체 시장과 비교해 어떨 것인지를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들은 주식의 미래 가치 추정치로 목표주가를 설정한다. 현재와 이전 목표주가를 비교하면 애널리스트들의 기대치가 시간에 따라 어떻게 변화했는지 알 수 있다.

보그워너 소개

보그워너는 3개 사업부문을 운영하는 1차 자동차 부품 공급업체다. 공기관리 그룹은 터보차저, e-부스터, e-터보, 타이밍 시스템, 배기 시스템, 열 시스템, 가솔린 점화 기술, 파워트레인 센서, 실내 히터를 생산한다. 구동 및 배터리 시스템 그룹은 자동변속기 부품, 토크 관리 제품, 배터리 히터, 배터리 충전기, 배터리 모듈을 생산한다. e-추진 부문은 e-모터, 전력 전자장치, 소프트웨어 및 제어 모듈을 생산한다.

2023년 기준 최대 고객은 포드(14%)와 폭스바겐(11%)이다. 지역별로는 유럽이 매출의 36%, 아시아와 북미가 각각 34%와 29%를 차지했다.

보그워너의 재무 건전성 주요 지표

시가총액 분석: 시가총액이 업계 평균을 상회해 상대적으로 규모가 크다. 이는 투자자들의 신뢰와 시장 인지도가 높음을 시사할 수 있다.

매출 도전: 보그워너의 3개월 매출 성장은 어려움을 겪었다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 1.85% 감소했다. 이는 매출 감소를 의미한다. 경기소비재 섹터의 다른 기업들과 비교할 때 평균 이하의 성장률을 보이며 어려움을 겪고 있다.

순이익률: 보그워너의 순이익률은 8.41%로 업계 기준을 상회한다. 이는 뛰어난 재무 성과를 보여주며, 비용 관리와 수익성이 우수함을 의미한다.

자기자본이익률(ROE): 보그워너의 ROE는 5.08%로 업계 기준을 상회한다. 이는 주주 자본을 효율적으로 활용하고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 보그워너의 ROA는 2.15%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 자산 관리 효율성과 재무 건전성이 양호함을 의미한다.

부채 관리: 보그워너의 부채비율은 0.64로 업계 기준보다 낮아 건전한 재무 구조를 보여준다.

애널리스트 평가의 기본

금융권에서 애널리스트들은 특정 주식이나 섹터를 전문적으로 분석한다. 기업 컨퍼런스 콜과 미팅에 참석하고, 재무제표를 연구하며, 내부자들과 소통해 주식에 대한 '애널리스트 평가'를 발표한다. 대개 분기마다 한 번씩 각 주식을 평가한다.

일부 애널리스트들은 평가 외에도 실적, 매출, 성장 추정치 등 주요 지표에 대한 예측을 제공한다. 이는 투자자들에게 추가적인 지침이 된다. 하지만 애널리스트들도 결국 사람이기에 자신의 견해를 바탕으로 한 예측만 할 수 있다는 점을 인식해야 한다.