알레기온 주가 전망, 5개 애널리스트 평가 엇갈려

최근 3개월간 5명의 애널리스트들이 알레기온(NYSE:ALLE)에 대해 강세에서 약세까지 다양한 관점의 평가를 내놓았다.

최근 평가를 요약한 아래 표는 지난 30일 동안의 변화된 시각을 보여주며, 이를 이전 달과 비교하고 있다.



애널리스트들은 더 깊이 있는 분석을 통해 12개월 목표주가를 제시했다. 평균 목표주가는 125.2달러이며, 최고 137달러에서 최저 112달러까지 분포했다. 현재 평균 목표주가는 이전의 122.20달러에서 2.45% 상승한 수치다.



애널리스트 평가 이해하기: 종합 분석

최근 애널리스트들의 행동을 분석해보면 금융 전문가들이 알레기온을 어떻게 인식하고 있는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 인사이트:

- 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고안을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 알레기온과 관련된 최근 상황에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 기업 상태를 어떻게 인식하고 있는지 간략히 보여준다.

- 등급: 평가 내용을 살펴보면 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 정성적 가치를 부여한다. 이러한 등급은 전체 시장과 비교해 알레기온의 상대적 실적에 대한 기대치를 나타낸다.

- 목표주가: 애널리스트들은 목표주가 변동을 예측하며, 알레기온의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표를 비교해보면 애널리스트들의 기대치 변화를 엿볼 수 있다.

알레기온의 시장 실적을 종합적으로 파악하려면 이러한 애널리스트 평가와 함께 핵심 재무 지표를 살펴보는 것이 중요하다. 평가표를 통해 정보를 얻고 신중한 결정을 내리길 바란다.

알레기온 배경 살펴보기

알레기온은 슐라게(Schlage), 본 듀프린(Von Duprin), LCN과 같은 유명 브랜드를 보유한 글로벌 보안 제품 기업이다. 아일랜드에 본사를 둔 이 회사는 2013년 12월 잉거솔랜드(Ingersoll-Rand)에서 분사됐다. 2023 회계연도 기준 알레기온의 매출 75%는 미국에서 발생했다. 주로 스웨덴의 아사 아블로이(Assa Abloy)와 스위스의 도르마카바(Dormakaba)와 경쟁하고 있다.

알레기온: 재무 실적 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 밑도는 시가총액을 보유하고 있어 규모면에서 제약이 있다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 알레기온은 3개월 동안 주목할 만한 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 5.82%라는 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위권 실적이 크게 증가했음을 의미한다. 경쟁사들과 비교했을 때, 알레기온은 산업재 섹터 내 동종 기업들의 평균을 상회하는 성장률을 기록하며 기대치를 뛰어넘었다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 웃도는 뛰어난 성과를 보였다. 16.09%라는 인상적인 순이익률은 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 알레기온의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROE에서 드러난다. 11.2%라는 주목할 만한 ROE는 자기자본의 효율적인 활용과 강력한 재무 상태를 보여준다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준치에 미치지 못해 자산 활용의 효율성에 어려움이 있음을 시사한다. 3.43%의 ROA는 회사가 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 있어 과제가 있을 수 있음을 나타낸다.

부채 관리: 회사는 업계 평균을 상회하는 부채비율로 인해 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 1.69의 비율은 재무적 위험이 증가했음을 의미하므로 주의가 필요하다.