이스라엘의 이란 공격 가능성에 주식 투자자들 불안

주식 시장이 경쟁력을 얻기 위해 오늘 알아야 할 것은 다음과 같다.



이스라엘의 잠재적 공격

United States Oil ETF(NYSE:USO) 차트의 확대본은 여기를 클릭하세요.

다음 사항에 주목하세요:

차트는 이란이 약 180개의 탄도미사일을 발사해 보복한 시점을 보여줍니다. 이는 이스라엘이 헤즈볼라 지도자 하산 나스랄라를 살해한 것에 대한 대응이었습니다.

차트는 이스라엘의 잠재적 보복에 대한 불안이 고조되면서 유가가 계속 상승하고 있음을 보여줍니다.

오늘 아침, 이러한 불안감이 주식 시장으로 번졌습니다.

소식통에 따르면 이스라엘은 이란의 핵 시설을 공격할 수 있는 세대에 한 번 있을 법한 기회라고 보고 있습니다. 바이든 행정부와 유럽 정부들은 이스라엘을 자제시키기 위해 최선을 다하고 있습니다.

오늘 아침, 주식 시장에서는 이스라엘이 이란의 핵 시설 공격을 자제한다면 대신 이란의 석유 기반 시설을 공격할 수 있다는 우려가 커지고 있습니다.

금요일의 강한 고용 보고서 이후, 유가도 상승한다면 연준이 금리를 인하할 수 없을 것이라는 우려가 있습니다. 현재 주식 시장의 밸류에이션은 금리 인하를 전제로 하고 있습니다.

초기 거래에서는 중동 관련 우려로 인해 매도 압력이 있습니다.

10년 만기 국채 수익률이 4%를 넘었습니다. 이는 주식 시장 강세론자들이 현재 수익률이 약 3.5%로 떨어질 것을 기대했기 때문에 중요합니다. 자세한 내용은 10월 3일 Morning Capsule을 참조하세요.

매그니피센트 세븐 자금 흐름

초기 거래에서 테슬라(NASDAQ:TSLA)의 자금 흐름은 긍정적입니다.

초기 거래에서 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)의 자금 흐름은 중립적입니다.

초기 거래에서 애플(NASDAQ:AAPL), 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN), 알파벳 C클래스(NASDAQ:GOOG), 엔비디아(NASDAQ:NVDA), 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)의 자금 흐름은 부정적입니다.

초기 거래에서 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)와 Invesco QQQ Trust Series 1(NASDAQ:QQQ)의 자금 흐름은 부정적입니다.

주식의 모멘텀 군중과 스마트 머니

투자자들은 SPY와 QQQ의 자금 흐름을 알면 우위를 점할 수 있습니다. 스마트 머니가 주식, 금, 석유를 언제 매수하는지 알면 더 큰 우위를 점할 수 있습니다. 가장 인기 있는 금 ETF는 SPDR Gold Trust(NYSE:GLD)입니다. 가장 인기 있는 은 ETF는 iShares Silver Trust(NYSE:SLV)입니다. 가장 인기 있는 석유 ETF는 United States Oil ETF(NYSE:USO)입니다.

비트코인

비트코인(CRYPTO: BTC)은 횡보 중입니다.

보호 밴드와 현재 해야 할 일

투자자들은 백미러가 아닌 앞을 보는 것이 중요합니다.

좋은 초장기 기존 포지션은 계속 유지하는 것을 고려하세요. 개인의 리스크 선호도에 따라 현금이나 국채 또는 단기 전술적 거래와 함께 단기에서 중기 헤지 및 단기 헤지로 구성된 보호 밴드를 고려하세요. 이는 자신을 보호하면서 동시에 상승에 참여할 수 있는 좋은 방법입니다.

현금을 헤지에 추가하여 보호 밴드를 결정할 수 있습니다. 보호의 상위 밴드는 나이가 많거나 보수적인 사람들에게 적합합니다. 보호의 하위 밴드는 젊거나 공격적인 사람들에게 적합합니다. 헤지를 하지 않는 경우 총 현금 수준은 위에 명시된 것보다 많아야 하지만 현금과 헤지를 합한 것보다는 상당히 적어야 합니다.

0%의 보호 밴드는 매우 강세이며 현금 0%로 완전 투자를 의미합니다. 100%의 보호 밴드는 매우 약세이며 현금과 헤지로 공격적인 보호 또는 공격적인 공매도가 필요함을 나타냅니다.

새로운 기회를 활용하려면 충분한 현금을 보유하고 있어야 한다는 점을 상기시키는 것이 좋습니다. 헤지 수준을 조정할 때 주식 포지션(비ETF)에 대한 부분 스톱 수량 조정을 고려하세요. 남은 수량에 대해 더 넓은 스톱을 사용하고 고베타 주식에 더 많은 여유를 주는 것을 고려하세요. 고베타 주식은 시장보다 더 많이 움직이는 주식입니다.

전통적인 60/40 포트폴리오

현재 인플레이션을 감안한 확률 기반 리스크 리워드는 장기 전략적 채권 배분을 선호하지 않습니다.

주식 60%, 채권 40%의 전통적인 배분을 고수하고자 하는 사람들은 고품질 채권과 5년 이하 듀레이션의 채권에만 집중하는 것을 고려할 수 있습니다. 투자에 정교함을 더하고자 하는 사람들은 현재 채권 ETF를 전략적 포지션이 아닌 전술적 포지션으로 사용하는 것을 고려할 수 있습니다.

아로라 리포트는 정확한 예측으로 잘 알려져 있습니다. 아로라 리포트는 다른 누구보다 먼저 대규모 인공지능 랠리, 2023년 새로운 강세장, 2022년 약세장, 2020년 바이러스 저점 직후 주식 시장 신고점, 2020년 바이러스 하락, 16,000에서 거래될 때 DJIA가 30,000으로 상승할 것이라는 예측, 2009년 메가 강세장의 시작, 2008년 금융 위기 등을 정확히 예측했습니다. 무료 평생 Generate Wealth Newsletter를 구독하려면 여기를 클릭하세요.