진화하는 이볼런트 헬스... 7명의 애널리스트 눈에 비친 전망은?

최근 분기에 7명의 애널리스트가 이볼런트 헬스(NYSE:EVH)에 대한 평가를 제시했으며, 강세와 약세가 혼재된 전망을 보여줬다.

최근 30일간의 평가와 이전 몇 개월간의 평가를 비교한 결과는 다음 표와 같다.



12개월 목표주가에 대한 애널리스트들의 평가를 살펴보면, 이볼런트 헬스의 평균 목표주가는 38.29달러, 최고 45달러, 최저 31달러로 나타났다. 현재 평균 목표주가는 이전의 36.71달러에서 4.3% 상승했다.



애널리스트 평가 상세 분석

최근 애널리스트들의 행보를 살펴보면 금융 전문가들이 이볼런트 헬스를 어떻게 바라보는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점

조치: 애널리스트들은 시장 동향과 기업 실적 변화에 따라 추천 의견을 업데이트한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 이볼런트 헬스와 관련된 최근 동향에 대한 애널리스트들의 반응을 보여준다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 내린다. 이는 이볼런트 헬스의 성과가 전체 시장 대비 어떨 것으로 예상하는지를 나타낸다.

목표주가: 애널리스트들은 이볼런트 헬스 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제시한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 추세를 파악할 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 고려하면 이볼런트 헬스의 시장 위치에 대해 종합적으로 이해할 수 있다.

이볼런트 헬스 소개

이볼런트 헬스는 헬스케어 제공 및 지불 분야에 종사하는 기업이다. 이 회사는 의료 시스템과 의사 조직이 가치 기반 진료와 인구 건강 관리로 전환하는 과정을 지원한다. 주요 솔루션으로는 종양학, 심장학, 근골격계 시장의 특수 진료 관리 서비스, 총 진료비용 관리, 그리고 통합 플랫폼을 통한 건강보험 관리 및 가치 기반 사업 인프라 등이 있다.

이볼런트 헬스의 재무상황 분석

시가총액 분석: 이 회사는 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 보유하고 있어 상당한 규모와 시장 인지도를 보여준다.

매출 성장: 이볼런트 헬스는 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 37.94%의 견고한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 헬스케어 섹터 내 다른 기업들과 비교했을 때 평균 이상의 성장률을 기록했다.

순이익률: 이볼런트 헬스의 순이익률은 -0.99%로 업계 기준을 웃돌았다. 이는 효율적인 비용 관리와 견고한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 이볼런트 헬스의 뛰어난 재무 성과는 업계 평균을 상회하는 ROE에서도 드러난다. -0.61%라는 주목할 만한 ROE는 자기자본의 효율적 활용과 견고한 재무 건전성을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 이볼런트 헬스의 ROA는 -0.25%로 업계 기준을 상회한다. 이는 효율적인 자산 관리와 견고한 재무 건전성을 나타낸다.

부채 관리: 이볼런트 헬스의 부채비율은 0.6으로 업계 평균 이하를 기록해 건전한 재무 구조를 보여주고 있다.

애널리스트 평가란?

애널리스트는 은행 및 금융 시스템 내 전문가로, 주로 특정 주식이나 정해진 섹터에 대해 보고한다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 당사자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 내린다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가한다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등에 대한 예측을 발표해 자신들의 평가에 대한 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 활용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 단지 투자자들에게 자신들의 의견을 제공하는 것일 뿐임을 명심해야 한다.

어떤 애널리스트가 다른 이들보다 더 나은 성과를 내는지 추적하고 싶다면 벤징가 프로에서 업데이트된 애널리스트 평가와 함께 애널리스트 성공 점수를 확인할 수 있다.