인도네시아 에너지, 공매도 비중 11.39% 급증... 투자자들 `베어리시`

인도네시아 에너지(Indonesia Energy Corp, NYSE:INDO)의 유통주식 대비 공매도 비중이 지난 보고 이후 11.39% 상승했다.

회사는 최근 25만1000주가 공매도 된 것으로 보고했다. 이는 거래 가능한 일반 주식의 5.28%에 해당한다. 거래량을 기준으로 트레이더들이 공매도 포지션을 청산하는 데 평균 1일이 소요될 것으로 예상된다.

공매도 비중의 중요성

공매도 비중은 매도되었으나 아직 청산되지 않은 주식의 수를 의미한다. 공매도는 트레이더가 보유하지 않은 회사의 주식을 매도하는 것으로, 주가 하락을 기대하고 이뤄진다. 트레이더들은 주가가 하락하면 이익을 얻고 상승하면 손실을 본다.

공매도 비중을 추적하는 것은 중요하다. 특정 주식에 대한 시장 심리를 나타내는 지표 역할을 하기 때문이다. 공매도 비중이 증가하면 투자자들이 더 베어리시(약세)해졌다는 신호일 수 있고, 감소하면 불리시(강세)해졌다는 신호일 수 있다.

인도네시아 에너지 공매도 비중 그래프 (3개월)



위 차트에서 볼 수 있듯이 인도네시아 에너지의 공매도 주식 비율은 지난 보고 이후 증가했다. 이는 반드시 단기적으로 주가가 하락할 것임을 의미하지는 않지만, 트레이더들은 더 많은 주식이 공매도되고 있다는 점을 유의해야 한다.

인도네시아 에너지의 공매도 비중을 경쟁사와 비교

동종 기업 비교는 분석가와 투자자들이 기업의 실적을 평가하는 데 널리 사용되는 기법이다. 기업의 동종 기업군은 산업, 규모, 업력, 재무 구조 등이 유사한 다른 기업을 말한다. 기업의 동종 기업군은 10-K 보고서, 위임장 신고서를 읽거나 직접 유사성 분석을 수행하여 찾을 수 있다.

벤징가 프로에 따르면, 인도네시아 에너지의 동종 기업군 평균 유통주식 대비 공매도 비중은 1.44%다. 이는 인도네시아 에너지의 공매도 비중이 대부분의 동종 기업보다 높다는 것을 의미한다.