앨리슨 트랜스미션 주식 심층 분석: 애널리스트 4인의 관점

지난 3개월간 4명의 애널리스트가 앨리슨 트랜스미션(NYSE:ALSN)에 대한 평가를 내놓았다. 이들의 관점은 강세에서 약세까지 다양하게 나타났다.

아래 표는 최근 30일간의 평가 변화와 이전 달들의 평가를 비교해 간략히 보여준다.



애널리스트들은 더 자세한 분석을 통해 12개월 목표주가를 설정했다. 평균 목표주가는 92.75달러이며, 최고 추정치는 109달러, 최저 추정치는 72달러다. 현재 평균 목표주가는 이전의 81.75달러에서 13.46% 상승했다.



애널리스트 평가 심층 분석

최근 애널리스트들의 행동을 분석하면 금융 전문가들이 앨리슨 트랜스미션을 어떻게 인식하고 있는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 인사이트:

- 조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 권고안을 조정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 앨리슨 트랜스미션과 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다.

- 등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'부터 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 평가를 제공한다. 이러한 등급은 앨리슨 트랜스미션의 성과가 전체 시장과 비교해 어떨 것인지에 대한 기대를 나타낸다.

- 목표주가: 애널리스트들은 앨리슨 트랜스미션 주식의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 이를 통해 시간에 따른 애널리스트들의 기대치 변화 추이를 알 수 있다.

앨리슨 트랜스미션의 시장 실적을 종합적으로 파악하려면 이러한 애널리스트 평가를 주요 재무 지표와 함께 검토하는 것이 중요하다.

앨리슨 트랜스미션 소개

앨리슨 트랜스미션은 상용차용 완전 자동 변속기의 최대 제조업체다. 이 회사의 자동 변속기는 고객들이 저렴한 수동 및 자동화 수동 변속기보다 더 나은 연료 효율과 운전자 효율을 달성할 수 있게 해준다. 앨리슨은 온로드 및 오프로드 장비, 군용 차량 등 여러 최종 시장에 서비스를 제공한다. 온로드 사업의 글로벌 시장 점유율은 약 60%다. 이 회사의 변속기는 4-8 등급 트럭, 버스, 일부 대형 승용차(대형 픽업트럭 및 모터홈)에서 볼 수 있다. 앨리슨은 또한 전기 하이브리드 추진 시스템을 생산하고 있으며 e-파워트레인을 개발 중이다.

앨리슨 트랜스미션의 재무 상황 이해하기

시가총액: 제한적인 시가총액으로 업계 평균 이하의 위치에 있다. 이는 동종 업체들에 비해 상대적으로 작은 규모를 반영한다.

매출 성장: 앨리슨 트랜스미션은 3개월간 눈에 띄는 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 4.21%라는 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 의미한다. 그러나 산업재 섹터의 동종 업체들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 기록했다.

순이익률: 앨리슨 트랜스미션의 재무 건전성은 업계 평균을 웃도는 뛰어난 순이익률에서 드러난다. 22.92%라는 주목할 만한 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 앨리슨 트랜스미션의 ROE는 업계 평균을 상회한다. 13.23%라는 인상적인 ROE는 회사가 자기자본을 효과적으로 활용하고 있으며 강한 재무 성과를 내고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 앨리슨 트랜스미션의 재무 건전성은 업계 평균을 웃도는 뛰어난 ROA에서 드러난다. 3.66%라는 주목할 만한 ROA는 회사가 자산을 효율적으로 활용하고 있으며 재무적으로 건강함을 보여준다.

부채 관리: 1.62라는 높은 부채비율로 인해 앨리슨 트랜스미션은 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 잠재적인 재무적 부담을 시사한다.

애널리스트 평가의 핵심: 투자자가 알아야 할 사항

애널리스트들은 은행 및 금융 시스템 내의 전문가들로, 주로 특정 주식이나 정해진 섹터에 대해 보고한다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가를 내린다.

일부 애널리스트들은 성장 추정치, 수익, 매출 등에 대한 예측을 발표하여 자신들의 평가에 대한 추가적인 지침을 제공한다. 애널리스트 평가를 사용할 때는 주식 및 섹터 애널리스트들도 인간이며 단지 투자자들에게 그들의 의견을 제공하고 있다는 점을 명심해야 한다.

어떤 애널리스트들이 다른 이들보다 더 나은 성과를 내고 있는지 추적하고 싶다면, 벤징가 프로에서 업데이트된 애널리스트 평가와 함께 애널리스트 성공 점수를 볼 수 있다.