존슨콘트롤인터내셔널, 공매도 증가세... 주가 하락 압박 받나

존슨콘트롤인터내셔널(NYSE:JCI)의 유통주식 대비 공매도 비율이 최근 보고 이후 6.63% 증가했다.

회사는 최근 1050만 주가 공매도 중이라고 밝혔는데, 이는 거래 가능한 전체 보통주의 1.77%에 해당한다. 거래량을 고려할 때 공매도 투자자들이 포지션을 청산하는 데 평균 2.23일이 걸릴 것으로 예상된다.

공매도 비중이 중요한 이유

공매도 주식수는 매도됐지만 아직 매수되거나 청산되지 않은 주식의 수를 말한다. 공매도는 투자자가 보유하지 않은 회사의 주식을 매도하는 것으로, 주가 하락을 기대하고 이뤄진다. 공매도 투자자들은 주가가 하락하면 이익을 보고 상승하면 손실을 본다.

공매도 비중을 추적하는 것이 중요한 이유는 특정 주식에 대한 시장 심리를 나타내는 지표 역할을 하기 때문이다. 공매도 증가는 투자자들의 비관적 전망을, 감소는 낙관적 전망을 시사할 수 있다.

존슨콘트롤인터내셔널 3개월 공매도 추이



위 차트에서 볼 수 있듯이 존슨콘트롤인터내셔널의 공매도 비율은 최근 보고 이후 증가했다. 이는 반드시 단기적으로 주가가 하락할 것임을 의미하지는 않지만, 투자자들은 더 많은 주식이 공매도되고 있다는 점을 주의해야 한다.

존슨콘트롤인터내셔널과 경쟁사들의 공매도 비교

동종 업계 비교는 애널리스트와 투자자들이 기업의 실적을 평가하는 데 흔히 사용하는 기법이다. 기업의 동종 업계는 산업, 규모, 업력, 재무구조 등이 유사한 다른 기업을 말한다. 기업의 동종 업계는 10-K 보고서, 위임장 설명서를 읽거나 직접 유사성 분석을 통해 파악할 수 있다.

벤징가 프로에 따르면 존슨콘트롤인터내셔널 동종 업계의 평균 유통주식 대비 공매도 비율은 3.99%로, 이는 이 회사의 공매도 비율이 대부분의 경쟁사들보다 낮다는 것을 의미한다.

공매도 증가가 실제로는 주가에 긍정적일 수 있다는 사실을 알고 있는가? 벤징가 머니의 이 글은 공매도 급증(short squeeze)으로 어떻게 수익을 낼 수 있는지 설명한다.