애널리스트 10인, 어드밴스오토파츠 평가 심층 분석

최근 3개월간 10명의 애널리스트가 어드밴스오토파츠(NYSE:AAP)에 대한 평가를 공유했다. 이들의 의견은 강세와 약세가 혼재된 모습을 보였다.

아래 표는 최근 30일 동안의 평가와 이전 달의 평가를 비교해 보여준다.



애널리스트들이 제시한 12개월 목표주가는 평균 50.3달러, 최고 65달러, 최저 38달러다. 현재 평균 목표주가는 이전 평균인 60.30달러에서 16.58% 하락했다.



애널리스트 평가 심층 조사

최근 애널리스트들의 행보를 자세히 살펴보면 금융 전문가들이 어드밴스오토파츠를 어떻게 인식하고 있는지 알 수 있다. 다음은 주요 애널리스트들의 최근 평가와 등급 및 목표주가 조정 내용을 요약한 것이다.



주요 시사점:

조치: 애널리스트들은 시장 상황과 기업 실적 변화에 따라 자주 권고안을 수정한다. '유지', '상향' 또는 '하향' 등의 조치는 어드밴스오토파츠와 관련된 최근 동향에 대한 그들의 반응을 보여준다. 이는 애널리스트들이 현재 회사 상황을 어떻게 인식하는지를 보여주는 스냅샷이다.

등급: 애널리스트들은 '아웃퍼폼'에서 '언더퍼폼'까지 다양한 정성적 통찰을 제공한다. 이러한 등급은 어드밴스오토파츠의 상대적 성과에 대한 기대치를 전달한다.

목표주가: 애널리스트들은 어드밴스오토파츠의 미래 가치에 대한 추정치를 제공한다. 현재와 이전 목표를 비교하면 애널리스트들의 기대치 변화를 알 수 있다.

이러한 애널리스트 평가를 다른 재무 지표와 함께 살펴보면 어드밴스오토파츠의 시장 위치를 종합적으로 이해하는 데 도움이 될 수 있다. 평가표를 통해 정보를 얻고 데이터에 기반한 결정을 내리시기 바란다.

어드밴스오토파츠 소개

어드밴스오토파츠는 북미 지역에서 5,000개 이상의 매장과 지점을 보유한 선도적인 자동차 부품 소매업체다. 매출의 약 60%는 전문가 채널을 대상으로 하며, 나머지 40%는 DIY 시장을 대상으로 한다. 광범위한 매장 네트워크와 유통망을 통해 다양한 차종과 모델에 적합한 수천 개의 재고 유지 단위(SKU)를 관리한다. 이 소매업체는 주로 재고 가용성과 서비스 속도를 기반으로 경쟁하므로 허브 앤 스포크 유통 모델의 운영 효율성이 고객 요구를 충족시키는 데 중요하다.

어드밴스오토파츠의 재무 현황

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 기준에 미치지 못해 동종 업체에 비해 규모가 작은 것으로 나타났다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 어드밴스오토파츠의 3개월간 매출 성장은 어려움을 겪었다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출은 약 0.11% 감소했다. 이는 회사의 매출 상위 실적이 감소했음을 나타낸다. 그러나 소비재 섹터의 다른 기업들과 비교하면 평균을 상회하는 성장률을 기록했다.

순이익률: 어드밴스오토파츠의 순이익률은 1.68%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 효율적인 비용 관리와 강력한 재무 건전성을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 어드밴스오토파츠의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROE에서 드러난다. 1.73%라는 주목할 만한 ROE는 자기자본의 효율적인 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 상회하는 뛰어난 실적을 보인다. 0.37%라는 인상적인 ROA는 자산의 효과적인 활용을 보여준다.

부채 관리: 회사는 1.52의 부채비율로 업계 기준보다 낮은 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

애널리스트 평가의 핵심: 투자자가 알아야 할 사항

애널리스트는 일반적으로 특정 주식이나 정의된 섹터를 담당하는 은행 및 금융 시스템 내 전문가다. 이들은 기업의 재무제표를 연구하고, 컨퍼런스 콜과 회의에 참석하며, 관련 내부자들과 대화를 나누어 주식에 대한 애널리스트 평가를 결정한다. 일반적으로 애널리스트들은 분기마다 각 주식에 대해 평가한다.

일부 애널리스트는 특정 종목에 대해 어떻게 해야 할지에 대한 추가 지침을 제공하기 위해 수익, 매출, 성장 추정치 등의 유용한 지표에 대한 예측도 제공한다. 주식 및 섹터 애널리스트가 전문가이긴 하지만 그들도 인간이며 자신의 신념을 트레이더들에게 예측할 수 있을 뿐이라는 점을 명심해야 한다.