리버티 에너지 실적 전망은?... 투자자 관심 집중

리버티 에너지(NYSE:LBRT)가 2024년 10월 16일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간략한 개요다.

애널리스트들은 리버티 에너지의 주당순이익(EPS)이 0.61달러에 달할 것으로 예상하고 있다.

투자자들은 리버티 에너지가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만 시장 반응은 주로 가이던스에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

과거 실적

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 0.00달러 부족했지만, 다음 거래일 주가는 1.58% 상승했다.

다음은 리버티 에너지의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





리버티 에너지 주가 분석

10월 14일 기준 리버티 에너지의 주가는 20.41달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 1.89% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 태도를 보일 것으로 보인다.

애널리스트들의 리버티 에너지 관련 견해

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 이 분석은 리버티 에너지에 대한 최신 견해를 다루고 있다.

리버티 에너지에 대한 종합 평가는 4명의 애널리스트 평가를 바탕으로 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 24.25달러로, 18.81%의 상승 여력을 시사한다.

업계 경쟁사들과의 평가 비교

이 비교는 업계 주요 기업인 타이드워터, 아크록, USA 컴프레션 파트너스의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가에 초점을 맞추고 있어 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 보여준다.

- 타이드워터의 경우 애널리스트들은 '매수' 전망을 내놓았으며, 평균 1년 목표주가는 138.0달러로 576.14%의 상승 여력을 나타낸다.
- 아크록은 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 평가를 받았으며, 평균 1년 목표주가는 23.83달러로 16.76%의 상승 여력을 보여준다.
- USA 컴프레션 파트너스는 애널리스트들로부터 '중립' 평가를 받았으며, 평균 1년 목표주가는 24.33달러로 19.21%의 상승 여력을 시사한다.

주요 발견: 경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약은 타이드워터, 아크록, USA 컴프레션 파트너스의 주요 지표를 보여주며, 업계 내 각 기업의 위치를 조명한다. 이러한 지표들은 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

리버티 에너지는 매출 성장률에서 최하위를 기록하며 마이너스 성장률을 보였다. 매출총이익은 중간 수준의 실적을 보여주고 있다. 자기자본이익률은 경쟁사들에 비해 낮은 수준으로 수익성이 상대적으로 낮음을 시사한다.

리버티 에너지 소개

리버티 에너지는 북미 주요 분지에서 유압 파쇄 서비스, 주로 압력 펌핑 서비스를 제공하는 유전 서비스 기업이다. 2020년 슐럼버거의 원스팀 사업부문 인수로 북미 최대 압력 펌핑 업체 중 하나가 되었다. 이를 통해 와이어라인 작업, 퍼미안 분지의 프랙 샌드 광산 2곳, 확장된 기술 포트폴리오를 추가했다.

리버티 에너지의 경제적 영향: 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균 이하로, 소규모 기업임을 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 감소: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 리버티 에너지는 약 -2.94%의 매출 감소를 겪었다. 이는 회사의 매출 감소를 의미한다. 경쟁사들과 비교했을 때, 회사는 에너지 섹터 내 동종 업체들의 평균보다 낮은 성장률을 기록하며 어려움을 겪었다.

순이익률: 리버티 에너지의 순이익률은 업계 표준을 상회하며 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 9.35%의 인상적인 순이익률로 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 리버티 에너지의 ROE는 업계 평균을 상회한다. 5.67%의 인상적인 ROE로 회사는 자기자본을 효과적으로 활용하고 강력한 재무 성과를 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 리버티 에너지의 ROA는 3.42%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 자산의 효율적인 관리와 강력한 재무 건전성을 의미한다.

부채 관리: 리버티 에너지의 부채비율은 0.24로 업계 평균 이하이며, 건전한 재무 구조를 나타낸다.

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