알코아 실적 발표 앞두고 투자자 주목...실적·가이던스 기대감 높아

알코아(NYSE:AA)가 2024년 10월 16일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용이다.

애널리스트들은 알코아의 주당순이익(EPS)이 0.37달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 알코아가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 주로 가이던스에 의해 좌우된다는 점을 유념해야 한다.

지난 실적 개요

지난 분기 알코아는 0.08달러의 EPS 서프라이즈를 기록했으나, 다음 날 주가는 3.15% 하락했다.



알코아에 대한 애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이번 분석에서는 알코아에 대한 최신 견해를 살펴본다.

알코아에 대해 총 10개의 애널리스트 평가가 있으며, 종합 의견은 '중립'이다. 1년 목표주가 평균은 41.2달러로, 현재 주가 대비 1.44% 하락 여지를 시사한다.

경쟁사와의 평가 비교

다음은 업계 주요 기업인 앵글로골드 아샨티, 로열 골드, 유나이티드 스테이츠 스틸의 애널리스트 평가와 1년 목표주가 평균을 분석해 상대적 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

앵글로골드 아샨티는 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 평가를 받고 있으며, 1년 목표주가 평균은 32.0달러로 23.44% 하락 가능성을 시사한다.

로열 골드에 대한 애널리스트들의 종합 의견은 '중립'이며, 1년 목표주가 평균은 160.33달러로 283.56% 상승 여지를 나타낸다.

유나이티드 스테이츠 스틸에 대해 애널리스트들은 '매수' 의견을 제시하고 있으며, 1년 목표주가 평균은 42.64달러로 2.01% 상승 가능성을 시사한다.

동종업계 분석 요약

동종업계 분석 요약에서는 앵글로골드 아샨티, 로열 골드, 유나이티드 스테이츠 스틸의 주요 지표를 제시해 업계 내 각 기업의 위치를 보여주고 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 귀중한 인사이트를 제공한다.



주요 시사점:

알코아는 동종업계 내에서 종합의견 측면에서 중간 수준을 기록했다. 매출 성장률과 매출총이익 면에서는 하위권이지만, 자기자본이익률에서는 최상위를 기록했다.

알코아 기업 개요

알코아는 수직 계열화된 알루미늄 기업으로, 보크사이트 채굴, 알루미나 정제, 1차 알루미늄 생산 등의 사업을 영위하고 있다. 생산량 기준으로 보크사이트 채굴 및 알루미나 정제 분야 선두 기업이며, 수익은 알루미늄 공급망 전반의 상품 가격과 밀접한 관련이 있다. 회사는 보크사이트, 알루미나, 알루미늄 부문으로 나뉘며, 알루미늄 부문에서 가장 많은 매출을 올리고 있다. 지역별로는 미국에서 가장 많은 매출이 발생한다.

알코아의 재무 건전성 주요 지표

시가총액 분석: 업계 기준치를 밑도는 시가총액을 기록하고 있어 규모 면에서 제약이 있다. 이는 성장 전망이나 영업 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 알코아는 3개월간 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 8.27%의 견실한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 항목이 눈에 띄게 증가했음을 나타낸다. 동종업계와 비교해 알코아는 원자재 부문 경쟁사들의 평균을 상회하는 성장률을 기록했다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준치를 하회하며 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.69%의 순이익률은 효과적인 비용 통제에 있어 과제가 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준치를 하회하며 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.51%의 ROE는 주주 수익 창출에 있어 과제가 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 알코아의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산 활용의 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.14%의 ROA는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움이 있음을 나타낸다.

부채 관리: 알코아의 부채비율은 업계 평균을 크게 상회한다. 0.65의 비율은 회사가 타인자본에 더 많이 의존하고 있어 재무적 위험이 높음을 시사한다.

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