코헨앤스티어스 실적 전망... 주당순이익 0.77달러 예상

코헨앤스티어스(NYSE:CNS)가 오는 16일(현지시간) 2024년 4분기 실적을 발표할 예정이다.

증권가는 코헨앤스티어스의 주당순이익(EPS)을 0.77달러로 전망하고 있다.

투자자들은 코헨앤스티어스가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만 시장 반응은 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 유념할 필요가 있다.

과거 실적 추이

지난 분기 코헨앤스티어스는 EPS 예상치를 0.01달러 상회했고, 이후 주가는 다음날 0.95% 상승했다.

다음은 코헨앤스티어스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여주는 표다:





코헨앤스티어스 주가 분석

10월 14일 기준 코헨앤스티어스의 주가는 96.53달러였다. 최근 52주 동안 주가는 78.67% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 중요하다. 이번 분석에서는 코헨앤스티어스에 대한 최신 견해를 살펴본다.

코헨앤스티어스는 총 2개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 등급은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 94.0달러로, 현재 주가 대비 2.62% 하락 여지가 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교 분석

이번 비교에서는 업계 주요 플레이어인 스텝스톤그룹, 어필리에이티드 매니저스 그룹, 자누스 헨더슨 그룹의 애널리스트 등급과 평균 1년 목표주가를 살펴봄으로써 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대해 알아본다.

- 애널리스트들은 스텝스톤그룹에 대해 '중립' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 55.95달러로 42.04% 하락 여지가 있는 것으로 나타났다.
- 어필리에이티드 매니저스 그룹은 '매수' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 208.8달러로 116.31% 상승 여지가 있는 것으로 분석됐다.
- 자누스 헨더슨 그룹에 대해서는 '중립' 의견이 우세했으며, 평균 1년 목표주가는 37.43달러로 61.22% 하락 여지가 있는 것으로 나타났다.

경쟁사 지표 요약

경쟁사 분석 요약에서는 스텝스톤그룹, 어필리에이티드 매니저스 그룹, 자누스 헨더슨 그룹의 주요 지표를 제시하여 업계 내 각 회사의 위치와 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰력을 제공한다.



주요 시사점:

코헨앤스티어스는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 낮다. 매출총이익은 중간 수준이다. 자기자본이익률은 가장 높다.

코헨앤스티어스 소개

코헨앤스티어스는 부동산 증권에 특화된 니치 자산운용사다. 이 회사는 주로 부동산투자신탁(REIT)의 주식에 투자하며, 2024년 1월 말 기준 793억 달러의 운용자산 중 약 3분의 2를 국내외 부동산 증권에 투자하고 있다. 코헨앤스티어스는 또한 우선주, 유틸리티 주식, 기타 고수익 상품에 특화된 포트폴리오도 운용하고 있다. 회사의 유통은 폐쇄형 펀드, 개방형 펀드, 기관 계좌 간에 균형을 이루고 있다. 지난 4분기 동안 회사는 기관 고객으로부터 운용자산의 42%(운용수수료의 27%), 개방형 펀드에서 45%(52%), 폐쇄형 펀드에서 13%(21%)를 확보했다.