코헨앤스티어스 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

코헨앤스티어스(NYSE:CNS)가 2025년 7월 17일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용이다.

증권가는 코헨앤스티어스의 주당순이익(EPS)이 0.75달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 코헨앤스티어스의 실적 발표에서 예상치 상회 여부와 다음 분기 가이던스에 주목하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

이전 실적 동향

지난 분기 주당순이익은 예상치를 0.03달러 상회했으며, 이에 따라 다음날 주가는 0.5% 상승했다.

주가 동향

7월 15일 기준 코헨앤스티어스의 주가는 74.3달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 9.82% 하락했다. 이러한 부진한 수익률로 인해 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장을 보이고 있다.

애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 코헨앤스티어스에 대한 최신 분석이다.

총 1명의 애널리스트가 의견을 제시했으며, 종합 투자의견은 '비중축소'다. 평균 목표주가는 67.0달러로, 현재가 대비 9.83% 하락 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교 분석

페더레이티드 헤르메스, 빅토리 캐피탈 홀딩스, 아티잔 파트너스 애셋 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교 분석했다.

• 페더레이티드 헤르메스는 '중립' 의견으로, 평균 목표주가 42.25달러는 현재가 대비 43.14% 하락 여력을 시사한다.
• 빅토리 캐피탈 홀딩스는 '중립' 의견으로, 평균 목표주가 68.17달러는 현재가 대비 8.25% 하락 여력을 시사한다.
• 아티잔 파트너스 애셋은 '중립' 의견으로, 평균 목표주가 41.71달러는 현재가 대비 43.86% 하락 여력을 시사한다.

경쟁사 비교 요약

주요 시사점:

코헨앤스티어스는 경쟁사 대비 매출 성장률이 가장 낮으며, 매출총이익도 최하위를 기록했다. 다만 자기자본이익률은 중간 수준을 유지하고 있다.

기업 개요

코헨앤스티어스는 부동산 증권에 특화된 자산운용사다. 2024년 1월 말 기준 793억 달러의 운용자산 중 약 3분의 2를 국내외 부동산투자신탁(REITs) 주식에 투자하고 있다. 또한 우선주, 유틸리티 주식, 기타 고수익 상품 포트폴리오도 운용하고 있다. 운용자산은 폐쇄형 펀드, 개방형 펀드, 기관투자 계좌에 고르게 분포되어 있다. 최근 4분기 동안 운용자산(운용수수료) 기준으로 기관투자 고객이 42%(27%), 개방형 펀드가 45%(52%), 폐쇄형 펀드가 13%(21%)를 차지했다.

재무 분석

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 기록하고 있으며, 이는 성장 잠재력이나 사업 규모에 대한 시장의 평가를 반영한다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월간 매출 성장률은 10.43%를 기록했다. 이는 금융 섹터 내에서 상대적으로 높은 성장률이다.

순이익률: 28.45%의 순이익률을 기록하고 있으나, 이는 업계 평균을 하회하는 수준이다.

자기자본이익률(ROE): 7.8%의 ROE를 기록하며 업계 평균을 상회하고 있다.

총자산이익률(ROA): 4.83%의 ROA를 기록하며 업계 평균 대비 우수한 자산 활용도를 보여주고 있다.

부채 관리: 부채비율은 0.28로 업계 평균 이하를 유지하고 있어, 재무 건전성이 양호한 것으로 평가된다.