인터랙티브 브로커스, 2025년 2분기 실적 발표 앞두고 시장 관심 집중

인터랙티브 브로커스(NASDAQ:IBKR)가 2025년 7월 17일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 실적 발표를 앞두고 투자자들이 알아야 할 주요 내용이다.

증권가는 인터랙티브 브로커스의 주당순이익(EPS)이 0.45달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

시장은 인터랙티브 브로커스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시할 것으로 기대하고 있다.

가이던스는 주가 움직임에 중요한 영향을 미치는 요인이 될 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

지난 분기 EPS는 예상치를 0.01달러 하회했으며, 이후 주가는 다음날 8.95% 하락했다.

다음은 인터랙티브 브로커스의 과거 실적과 주가 변동 추이다.

7월 15일 기준 인터랙티브 브로커스의 주가는 59.63달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 99.41% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라보고 있다.

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 다음은 인터랙티브 브로커스에 대한 최신 분석이다.

총 6개의 애널리스트 평가에서 평균 투자의견은 매수다. 평균 목표주가는 140.83달러로, 현재가 대비 136.17%의 상승여력을 제시하고 있다.

LPL 파이낸셜 홀딩스와의 비교 분석에서는 다음과 같은 특징이 나타났다.

• LPL 파이낸셜 홀딩스는 아웃퍼폼 의견이 우세하며, 평균 목표주가 437.3달러로 633.36%의 상승여력이 제시됐다.

주요 시사점:

인터랙티브 브로커스는 매출총이익 면에서 경쟁사를 앞서고 있으나, 자기자본이익률은 낮은 수준을 보이고 있다. 전반적으로 주요 지표를 고려할 때 경쟁력 있는 위치를 점하고 있는 것으로 평가된다.

인터랙티브 브로커스는 2024년 말 기준 고객 자산 5,700억 달러를 보유한 대형 자동화 리테일 및 기관 중개회사다. 마켓메이커로 시작해 1993년 중개 서비스로 사업을 확장했다. 헤지펀드, 자기매매업자, 중개인 등 전문 고객이 수수료 수익의 약 45%를 차지한다. 160개 이상의 전자거래소, 36개국, 28개 통화권에서 사업을 영위하며, 활성 계좌의 80% 이상이 미국 외 지역에서 발생하고 있다.

시가총액: 업계 평균 대비 낮은 수준으로, 성장 잠재력이나 운영 규모 측면에서 영향을 받을 수 있다.

매출 성장: 2025년 3월 31일 기준 3개월 매출 성장률은 5.1%를 기록했다. 금융 섹터 경쟁사 대비 낮은 수준이다.

순이익률: 9.22%로 업계 평균을 하회하며, 수익성 개선이 필요한 상황이다.

자기자본이익률(ROE): 4.85%로 업계 기준을 하회하며, 주주 수익률 개선이 과제로 지적된다.

총자산이익률(ROA): 0.14%로 업계 평균을 하회하며, 자산 활용도 개선이 필요하다.

부채 관리: 부채비율 0.0으로 보수적인 재무 전략을 구사하고 있다.