엘리번스 헬스, 실적 발표 앞두고 관심 집중... EPS 9.66달러 전망

엘리번스 헬스(NYSE:ELV)가 2024년 10월 17일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 핵심 사항을 살펴보자.

애널리스트들은 엘리번스 헬스의 주당순이익(EPS)이 9.66달러에 달할 것으로 예상하고 있다.

엘리번스 헬스의 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적
지난 분기 회사는 EPS가 예상치를 0.11달러 상회했으나, 다음날 주가는 3.11% 하락했다.

엘리번스 헬스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:





엘리번스 헬스 주가 동향
10월 15일 기준 엘리번스 헬스의 주가는 483.87달러였다. 지난 52주 동안 주가는 5.67% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트들의 견해
시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것이 투자자들에게 중요하다. 엘리번스 헬스에 대한 최신 견해를 살펴보자.

12명의 애널리스트가 엘리번스 헬스에 대해 평가했으며, 종합 등급은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 595.42달러로, 23.05%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사와의 비교
몰리나 헬스케어, 헬스이퀴티, 얼라인먼트 헬스케어 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

- 몰리나 헬스케어는 '중립' 등급을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 367.0달러로 24.15%의 하락 가능성을 시사한다.
- 헬스이퀴티는 '아웃퍼폼' 등급을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 102.14달러로 78.89%의 하락 가능성을 시사한다.
- 얼라인먼트 헬스케어는 '매수' 등급을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 10.0달러로 97.93%의 하락 가능성을 시사한다.

경쟁사 분석 개요
몰리나 헬스케어, 헬스이퀴티, 얼라인먼트 헬스케어의 주요 지표를 비교 분석해 업계 내 상대적 위치와 실적을 파악할 수 있다.



주요 시사점:
엘리번스 헬스는 경쟁사 중 매출 성장률이 가장 높다. 매출총이익은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 최하위를 기록했다.

엘리번스 헬스 소개
엘리번스 헬스는 미국의 주요 건강보험사 중 하나로, 2023년 12월 기준 4,700만 명의 의료 회원에게 혜택을 제공하고 있다. 회사는 기업, 개인, 정부 지원 보장 플랜을 제공한다. 엘리번스 헬스는 14개 주에서 블루크로스블루실드 협회의 라이선스 업체로서 블루크로스블루실드 브랜드 보장의 최대 단일 제공업체라는 점에서 경쟁사들과 차별화된다. 2012년 아메리그룹, 2021년 MMM 인수 등을 통해 메디케이드와 메디케어 어드밴티지 플랜과 같은 정부 지원 프로그램을 통해 해당 주 외에도 사업 영역을 확장했다.

엘리번스 헬스의 재무 실적
시가총액: 업계 기준을 상회하는 시가총액으로 시장 내 강력한 입지를 과시하고 있다.

매출 하락세: 엘리번스 헬스의 3개월 재무 상황을 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -0.06% 감소했으며, 이는 실적 악화를 반영한다. 경쟁사들과 비교했을 때 매출 성장률이 뒤처지는 모습이다. 회사는 헬스케어 섹터 내 경쟁사 평균보다 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 엘리번스 헬스의 순이익률은 5.27%로 업계 기준을 상회하며, 이는 효율적인 비용 관리와 견실한 재무 건전성을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 엘리번스 헬스의 ROE는 5.56%로 업계 기준을 상회하며, 이는 견고한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 활용을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 엘리번스 헬스의 ROA는 2.05%로 업계 기준을 상회하며, 이는 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 회사가 자산을 효과적으로 활용해 최적의 수익을 창출하고 있음을 시사한다.

부채 관리: 0.66의 높은 부채비율로 엘리번스 헬스는 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 잠재적인 재무적 부담을 시사한다.

엘리번스 헬스의 모든 실적 발표 일정은 당사 웹사이트의 실적 캘린더에서 확인할 수 있다.