알렉산드리아 리얼 에스테이트(NYSE:ARE)가 2024년 10월 21일 월요일에 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 발표를 앞둔 투자자들을 위한 간단한 개요다.
증권가는 알렉산드리아 리얼 에스테이트의 주당순이익(EPS)이 2.37달러에 달할 것으로 전망하고 있다.
시장은 알렉산드리아 리얼 에스테이트가 전망치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 낙관적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.
신규 투자자들은 가이던스가 주가에 상당한 영향을 미칠 수 있다는 점을 이해하는 것이 중요하다.
과거 실적 추이
지난 분기 회사의 EPS는 전망치보다 0.02달러 높았으나, 다음 날 주가는 3.52% 하락했다.
다음은 알렉산드리아 리얼 에스테이트의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:
분기 |
2024년 2분기 |
2024년 1분기 |
2023년 4분기 |
2023년 3분기 |
---|
EPS 전망 |
2.34 |
2.32 |
|
|
실제 EPS |
2.36 |
2.35 |
2.28 |
2.26 |
주가 변동률 |
-4.0% |
1.0% |
-4.0% |
1.0% |
알렉산드리아 리얼 에스테이트에 대한 애널리스트 견해
투자자들에게 시장 심리와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이 분석은 알렉산드리아 리얼 에스테이트에 대한 최신 견해를 살펴본다.
애널리스트들은 알렉산드리아 리얼 에스테이트에 총 8개의 평가를 내렸으며, 합의 등급은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 128.88달러로, 6.29%의 상승 여력을 시사한다.
업계 경쟁사와의 평가 비교
이 분석에서는 벤타스, 헬스피크 프로퍼티스, 오메가 헬스케어 인베스트먼츠 등 3개 주요 업계 경쟁사의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보며, 이들의 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.
- 애널리스트들의 평가에 따르면, 벤타스는 '아웃퍼폼' 궤도를 보이고 있으며, 평균 1년 목표주가는 65.88달러로 45.67%의 하락 가능성을 시사한다.
- 헬스피크 프로퍼티스는 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 합의를 받았으며, 평균 1년 목표주가는 24.29달러로 79.97%의 하락 가능성을 암시한다.
- 오메가 헬스케어 인베스트먼츠의 경우, 애널리스트들은 '중립' 궤도를 전망하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 42.2달러로 65.2%의 하락 가능성을 나타낸다.
경쟁사 분석 요약
경쟁사 분석 요약은 벤타스, 헬스피크 프로퍼티스, 오메가 헬스케어 인베스트먼츠의 주요 지표를 제시하여 업계 내 각 회사의 위치를 보여주고, 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.
회사 |
합의 등급 |
매출 성장률 |
총이익 |
자기자본이익률 |
---|
알렉산드리아 리얼 에스테이트 |
중립 |
7.40% |
5억4948만 달러 |
0.23% |
벤타스 |
아웃퍼폼 |
8.55% |
5억1918만 달러 |
0.20% |
헬스피크 프로퍼티스 |
아웃퍼폼 |
27.31% |
4억1385만 달러 |
1.65% |
오메가 헬스케어 인베스트먼츠 |
중립 |
1.02% |
2억4900만 달러 |
3.15% |
주요 시사점:
알렉산드리아 리얼 에스테이트는 합의 등급에서 중간 순위를 차지했다. 매출 성장률과 총이익에서는 경쟁사 중 최하위를 기록했지만, 자기자본이익률에서는 최상위를 기록했다.
알렉산드리아 리얼 에스테이트 소개: 자세히 살펴보기
알렉산드리아 리얼 에스테이트 이퀴티스는 도시 오피스 부동산 투자 신탁(REIT)이다. 이 회사는 생명과학, 농업기술, 기술 분야 임차인들에게 임대 공간을 제공하는 사업을 영위하고 있다. 알렉산드리아는 보스턴 광역권, 샌프란시스코 베이 에어리어, 뉴욕시, 샌디에이고, 시애틀, 메릴랜드, 리서치 트라이앵글 등 주요 지역에서 상당한 시장 점유율을 확보했다. 알렉산드리아는 도시 생명과학, 농업기술, 기술 캠퍼스에 클러스터화된 A등급 부동산을 개발하여 임차인에게 매우 역동적이고 협력적인 환경을 제공한 오랜 입증된 실적을 보유하고 있다. 알렉산드리아는 또한 벤처캐피털 플랫폼을 통해 혁신적인 생명과학, 농업기술, 기술 기업들에게 전략적 자본을 제공한다.
수치로 보는 알렉산드리아 리얼 에스테이트의 재무 상황
시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 상회한다. 이는 상당한 규모와 강력한 시장 인지도를 반영한다.
매출 성장: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 알렉산드리아 리얼 에스테이트는 7.4%의 매출 성장률을 기록하며 긍정적인 실적을 보여줬다. 이는 회사의 매출 상위 라인에서 상당한 증가를 반영한다. 부동산 부문의 경쟁사들과 비교했을 때, 회사는 평균 이상의 성장률을 달성했다.
순이익률: 알렉산드리아 리얼 에스테이트의 순이익률은 업계 기준을 상회하며, 회사의 탁월한 재무 성과를 보여준다. 5.6%의 인상적인 순이익률로, 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 강력한 수익성을 달성하고 있다.
자기자본이익률(ROE): 알렉산드리아 리얼 에스테이트의 ROE는 업계 기준에 미치지 못하며, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.23%의 ROE로 회사는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.
총자산이익률(ROA): 알렉산드리아 리얼 에스테이트의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 탁월한 ROA에 반영되어 있다. 0.11%의 주목할 만한 ROA로 회사는 자산을 효율적으로 활용하고 강력한 재무 건전성을 보여주고 있다.
부채 관리: 알렉산드리아 리얼 에스테이트의 부채 대 자기자본 비율은 업계 평균보다 낮다. 0.7의 비율로, 회사는 부채 파이낸싱에 덜 의존하고 있으며, 부채와 자기자본 간의 더 건전한 균형을 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.
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