헥셀, 실적 발표 앞두고 주목... 주당순이익 0.47달러 전망

항공우주 복합소재 전문기업 헥셀(NYSE:HXL)이 2024년 10월 21일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들을 위해 실적 발표를 앞두고 간단히 살펴보자.

증권가는 헥셀의 주당순이익(EPS)이 0.47달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 헥셀이 예상치를 웃도는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적도 중요하지만 시장 반응은 주로 가이던스에 따라 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

실적 발표 이력

지난 실적 발표에서 헥셀은 EPS 예상치를 0.04달러 상회했고, 이에 따라 다음 거래일 주가는 0.26% 상승했다.

다음은 헥셀의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





주가 실적

10월 17일 기준 헥셀의 주가는 62.25달러에 거래되고 있다. 최근 52주 동안 주가는 2.8% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 불안해하고 있을 것으로 보인다.

헥셀에 대한 애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 이번 분석은 헥셀에 대한 최신 견해를 살펴본다.

6명의 애널리스트 평가를 종합한 결과, 헥셀에 대한 합의 등급은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 67.0달러로, 7.63%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 평가 분석

다음은 로켓랩 USA와 에어로바이런먼트, 세 주요 업체에 대한 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가 분석으로, 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 로켓랩 USA에 대해 애널리스트들은 '아웃퍼폼' 전망을 제시하며, 평균 1년 목표주가는 7.12달러로 88.56%의 하락 가능성을 시사한다.
- 에어로바이런먼트에 대한 애널리스트들의 합의 전망은 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 224.0달러로 259.84%의 상승 여력을 나타낸다.

경쟁사 분석 개요

경쟁사 분석 요약은 로켓랩 USA와 에어로바이런먼트의 주요 지표를 상세히 살펴보며, 업계 내 각 기업의 위치와 시장 포지션, 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

헥셀은 매출 성장률에서 경쟁사들 중 중간에 위치한다. 총이익 면에서는 최하위를 기록했다. 자기자본이익률 측면에서 헥셀은 경쟁사들과 비교해 중간에 위치한다.

헥셀 소개

1948년 설립된 헥셀은 상용 항공우주, 국방 및 기타 산업 시장에서 사용되는 다양한 고성능 복합 섬유, 직물, 수지 및 구조물을 설계하고 제조한다. 이 제품들은 금속보다 가볍고 항공기 프레임, 날개, 엔진 및 기타 구성요소와 하위 조립품의 까다로운 조건에서도 성능을 발휘한다. 회사 이름은 많은 제품에 경량성과 강성을 부여하는 육각형 허니컴 구조에서 유래했다. 헥셀의 주요 고객은 에어버스(2022년 매출의 38%)와 보잉(팬데믹 이전 매출의 25%) 및 그들의 하청업체들이다.

헥셀의 재무상태 심층 분석

시가총액: 업계 평균에 비해 규모가 작아 독특한 과제를 안고 있다.

매출 성장: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 헥셀은 10.15%의 매출 성장률을 기록하며 긍정적인 실적을 보였다. 이는 회사 매출의 상당한 증가를 반영한다. 그러나 산업재 부문의 동종 업체들과 비교하면 평균 이하의 성장률을 보이고 있다.

순이익률: 헥셀의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 드러난다. 9.99%의 주목할 만한 순이익률은 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 3.12%의 ROE로 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 헥셀의 ROA는 1.77%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 효율적인 자산 관리와 강력한 재무 건전성을 나타낸다.

부채 관리: 0.51의 평균 이하 부채비율로 헥셀은 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 부채 관리에 균형 잡힌 접근법을 보여준다.

헥셀의 모든 실적 발표 일정은 당사 웹사이트의 실적 캘린더에서 확인할 수 있다.