GE 에어로, 3분기 주당순이익 1.11달러 전망... 실적발표 앞두고 주목

GE 에어로(NYSE:GE)가 2024년 10월 22일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들을 위한 간략한 개요다.

증권가는 GE 에어로의 주당순이익(EPS)이 1.11달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

GE 에어로 강세론자들은 회사가 이 추정치를 넘어서는 것은 물론 다음 분기에 대해 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적의 서프라이즈나 실망이 아니라 가이던스(또는 전망)라는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기에 회사는 주당순이익이 예상보다 0.22달러 높았으나, 다음 날 주가는 5.64% 하락했다.

다음은 GE 에어로의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





주가 실적

10월 18일 기준 GE 에어로의 주가는 192.61달러였다. 지난 52주 동안 주가는 114.16% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

GE 에어로에 대한 애널리스트 관찰

투자자들에게 시장 심리와 업계 기대치에 대한 정보를 파악하는 것이 중요하다. 이 분석은 GE 에어로에 대한 최신 견해를 탐구한다.

8명의 애널리스트 평가를 바탕으로 한 GE 에어로의 종합 등급은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 210.5달러로, 9.29%의 상승 여력이 있다.

경쟁사 평가 개요

이 비교에서는 RTX, 록히드 마틴, 제너럴 다이내믹스 등 3개 주요 업계 기업의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보며 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- RTX는 애널리스트들로부터 '중립' 등급을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 128.1달러로 33.49%의 하락 가능성을 시사한다.
- 록히드 마틴은 애널리스트들로부터 '매수' 등급을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 594.0달러로 208.4%의 상승 가능성을 시사한다.
- 제너럴 다이내믹스에 대한 애널리스트들의 합의는 '아웃퍼폼' 궤도이며, 평균 1년 목표주가는 330.1달러로 71.38%의 상승 가능성을 시사한다.

경쟁사 분석 스냅샷

경쟁사 분석 요약에서는 RTX, 록히드 마틴, 제너럴 다이내믹스의 주요 지표를 제시하여 업계 내 각 회사의 입지와 비교 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 결론:

GE 에어로는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 낮다. 총이익은 중간 수준이다. 자기자본이익률은 가장 낮은 수준이다.

GE 에어로 소개

GE 에어로스페이스는 파트너사인 사프란과의 CFM 합작 투자를 통해 대형 항공기 엔진의 설계, 제조, 서비스 분야에서 세계적인 선도 기업이다. 약 7만 대에 달하는 상업용 및 군용 엔진의 거대한 글로벌 설치 기반을 바탕으로, GE 에어로스페이스는 수십 년간 운용되는 이 장비의 반복적인 서비스 수익에서 대부분의 이익을 얻고 있다. GE 에어로스페이스는 1892년 설립된 회사의 남은 핵심 사업으로, 미국의 발명가 토마스 에디슨과 역사적 연관이 있다. 이 회사는 2000년 1,300억 달러의 최고 매출을 기록한 유명한 복합기업이 되었다. GE는 2016년부터 2024년 사이에 가전, 금융, 헬스케어, 풍력 및 발전 사업을 분사했다.

GE 에어로의 재무 상황 심층 분석

시가총액 분석: 업계 기준을 상회하는 회사의 시가총액은 주목할 만한 규모를 강조하며, 이는 강력한 시장 입지를 나타낸다.

매출 성장: GE 에어로는 3개월 동안 긍정적인 결과를 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 3.87%의 견실한 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 크게 증가했음을 나타낸다. 경쟁사들과 비교했을 때 매출 성장률은 산업 내 경쟁사들에 뒤처졌다. 회사는 산업재 부문의 경쟁사들 평균보다 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 실적을 보여준다. 13.92%라는 인상적인 순이익률로 회사는 강력한 수익성과 효과적인 비용 통제를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): GE 에어로의 ROE는 업계 기준을 뛰어넘어 회사의 탁월한 재무 성과를 강조한다. 5.23%라는 인상적인 ROE로 회사는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있다.

총자산이익률(ROA): GE 에어로의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. 0.88%의 ROA로 회사는 자산에서 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: GE 에어로의 부채 대 자본 비율은 1.06으로 업계 기준을 상회한다. 이는 회사가 상당한 양의 부채를 안고 있어 잠재적인 재무적 어려움에 직면할 수 있음을 시사한다.

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