3M, 3분기 실적 발표 앞두고 주목... EPS 1.91달러 전망

3M(NYSE:MMM)이 2024년 10월 22일 화요일 3분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 핵심 사항들을 살펴보자.

증권가는 3M의 주당순이익(EPS)이 1.91달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 3M이 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의해야 한다.

이전 실적 성과

지난 실적 발표에서 3M은 EPS 추정치를 0.25달러 상회했으나, 다음 거래일 주가는 변동이 없었다.

다음은 3M의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





3M 주가 동향

10월 18일 기준 3M 주가는 135.14달러였다. 지난 52주 동안 주가는 79.38% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트들의 3M 전망

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 다음은 3M에 대한 최신 전망을 분석한 내용이다.

애널리스트들은 3M에 대해 10개의 평가를 제시했으며, 종합 의견은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 138.2달러로, 현재 주가 대비 2.26%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 평가 개요

다음은 주요 업계 경쟁사인 허니웰 인터내셔널에 대한 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 분석한 내용으로, 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 허니웰 인터내셔널은 애널리스트들로부터 '중립' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 215.83달러로 59.71%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.

경쟁사 분석 개요

다음은 3M과 허니웰 인터내셔널의 주요 지표를 비교한 내용으로, 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적, 시장 포지션에 대한 이해를 돕는다.



주요 시사점:
3M은 경쟁사 대비 낮은 매출 성장률을 보이고 있다. 3M의 총이익은 경쟁사보다 낮다. 3M의 자기자본이익률은 경쟁사보다 높다.

3M 소개

3M은 1902년 설립된 다국적 복합기업으로, 스폰지부터 호흡기에 이르기까지 수만 가지의 제품을 판매하고 있다. 이 회사는 광범위한 연구개발 능력으로 유명하며, 자사의 독점 기술에 대한 새로운 활용 사례를 개척하는 선구자다. 3M은 안전 및 산업(매출의 약 44%), 운송 및 전자(36%), 소비자(20%) 등 3개 사업 부문으로 조직되어 있다. 최근 헬스케어 사업부를 분사해 솔벤텀이라는 이름으로 독립시켰다. 3M 매출의 절반 가까이가 미주 지역 외에서 발생하고 있다.

3M: 재무 개요

시가총액: 업계 평균을 상회하는 3M의 시가총액은 강력한 시장 입지를 반영하고 있다.

부정적 매출 추세: 3M의 3개월 재무 실적을 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -0.45% 감소해 실적 하락을 보였다. 그러나 산업재 섹터의 동종 업체들과 비교했을 때 3M의 성장률은 평균을 상회하고 있다.

순이익률: 3M의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보이고 있다. 18.31%라는 인상적인 순이익률은 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 3M의 ROE는 업계 기준을 뛰어넘는 수준으로, 탁월한 재무 성과를 보여준다. 26.08%라는 인상적인 ROE는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 3M의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROA에서도 드러난다. 2.32%라는 주목할 만한 ROA는 효율적인 자산 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: 3M은 업계 평균을 상회하는 3.5의 부채비율로 인해 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 이는 재무 위험이 증가했음을 의미하므로 주의가 필요하다.

3M의 모든 실적 발표 일정은 벤징가 사이트의 실적 발표 캘린더에서 확인할 수 있다.