엔페이즈 에너지 실적 미리보기... 월가 전망치는?

엔페이즈 에너지(나스닥: ENPH)가 2024년 10월 22일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 주목해야 할 주요 내용을 살펴보자.

월가는 엔페이즈 에너지의 주당순이익(EPS)을 0.77달러로 전망하고 있다.

시장은 엔페이즈 에너지가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 주목해야 한다.

과거 실적

지난 실적 발표에서 엔페이즈 에너지는 EPS가 전망치를 0.05달러 하회했지만, 다음 거래일 주가는 오히려 12.8% 상승했다.

다음은 엔페이즈 에너지의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





엔페이즈 에너지 주가 동향

10월 18일 기준 엔페이즈 에너지의 주가는 91.64달러였다. 최근 52주 동안 주가는 3.85% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 부정적인 입장일 것으로 보인다.

애널리스트들의 엔페이즈 에너지 전망

시장 분위기와 업계 전망을 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 다음은 엔페이즈 에너지에 대한 최신 분석이다.

총 19명의 애널리스트가 엔페이즈 에너지에 대해 의견을 제시했으며, 종합 투자의견은 '중립'이다. 평균 목표주가는 112.53달러로, 현재 주가 대비 22.8%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석

온토 이노베이션, 엔테그리스, 앰코 테크 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 의견과 1년 목표주가를 살펴보면 다음과 같다:

- 온토 이노베이션: '매수' 의견, 평균 목표주가 255.0달러로 178.26% 상승 여력
- 엔테그리스: '매수' 의견, 평균 목표주가 143.83달러로 56.95% 상승 여력
- 앰코 테크: '매수' 의견, 평균 목표주가 41.5달러로 54.71% 하락 가능성

경쟁사 주요 지표 비교

엔페이즈 에너지와 경쟁사들의 주요 재무지표를 비교해보면 다음과 같다:



주요 시사점:

엔페이즈 에너지는 경쟁사들 중 총이익과 자기자본이익률에서 가장 높은 수치를 기록했다. 하지만 매출 성장률은 가장 낮았다. 전반적으로 엔페이즈 에너지는 재무성과 지표에서 경쟁사들과 비교해 양호한 위치에 있는 것으로 평가된다.

엔페이즈 에너지 기업 소개

엔페이즈 에너지는 글로벌 에너지 기술 기업이다. 태양광 발전, 에너지 저장, 통신을 하나의 플랫폼에서 관리하는 스마트하고 사용하기 쉬운 솔루션을 제공한다. 회사의 마이크로인버터 기술은 주로 옥상 태양광 시장을 대상으로 하며, 태양광과 에너지 저장을 완전히 통합한 솔루션을 생산한다. 지역별로는 미국에서 가장 많은 매출을 올리고 있다.

엔페이즈 에너지의 재무 성과 분석

시가총액 분석: 엔페이즈 에너지의 시가총액은 업계 평균보다 낮은 수준이다. 이는 경쟁사들에 비해 상대적으로 규모가 작다는 것을 의미한다.

매출 성장: 엔페이즈 에너지의 3개월 매출 성장률은 어려움을 겪고 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출은 약 57.33% 감소했다. 이는 회사의 매출 상단이 줄어들었음을 보여준다. 정보기술 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 엔페이즈 에너지의 성장률은 평균을 밑돌고 있다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못하고 있어 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 3.57%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪고 있을 수 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 엔페이즈 에너지의 ROE는 1.2%로 업계 기준에 미치지 못하고 있어 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여준다. 이는 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움이 있을 수 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 0.34%로 업계 기준에 미치지 못하고 있어 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 나타낸다. 이는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움이 있을 수 있음을 의미한다.

부채 관리: 엔페이즈 에너지의 부채비율은 1.47로 업계 평균을 상회하고 있다. 이는 회사가 상당한 규모의 부채를 안고 있어 잠재적인 재무적 어려움에 직면할 수 있음을 시사한다.

엔페이즈 에너지의 모든 실적 발표 일정은 벤징가 사이트의 실적 발표 캘린더에서 확인할 수 있다.