하이우즈프로퍼티스, 3분기 실적 발표 앞두고 주목

하이우즈프로퍼티스(NYSE:HIW)가 2024년 10월 22일 화요일 3분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 내용은 다음과 같다.

애널리스트들은 하이우즈프로퍼티스의 주당순이익(EPS)이 0.89달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 하이우즈프로퍼티스가 예상치를 뛰어넘는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 종종 향후 전망에 따라 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

실적 발표 히스토리

지난 분기 하이우즈프로퍼티스는 EPS 예상치를 0.08달러 상회했고, 이후 주가는 다음날 1.64% 상승했다.

다음은 하이우즈프로퍼티스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:



하이우즈프로퍼티스 주가 동향

10월 18일 기준 하이우즈프로퍼티스의 주가는 36.37달러였다. 지난 52주 동안 주가는 95.45% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

애널리스트 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이번 분석에서는 하이우즈프로퍼티스에 대한 최신 견해를 살펴본다.

총 4명의 애널리스트가 하이우즈프로퍼티스에 대한 의견을 제시했으며, 종합적인 평가는 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 32.5달러로, 현재 주가 대비 10.64%의 하락 여지를 시사한다.

경쟁사 대비 분석

아래 분석은 COPT 디펜스, 더글라스 에밋, 커즌스프로퍼티스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴봄으로써 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.

- COPT 디펜스는 애널리스트들로부터 '비중확대' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 32.17달러로 11.55%의 하락 여지를 나타낸다.
- 더글라스 에밋은 현재 '중립' 의견이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 16.5달러로 54.63%의 하락 가능성을 시사한다.
- 커즌스프로퍼티스는 '비중확대' 의견이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 30.86달러로 15.15%의 하락 여지를 보여준다.

경쟁사 분석 개요

아래 표는 COPT 디펜스, 더글라스 에밋, 커즌스프로퍼티스의 주요 지표를 상세히 분석한 것으로, 업계 내 각 기업의 위치와 시장 포지션, 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

하이우즈프로퍼티스는 경쟁사들 사이에서 매출 성장률 면에서 중간 수준을 기록했다. 매출총이익 측면에서는 최상위권을 차지했다. 반면 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 보였다. 종합적으로 볼 때, 하이우즈프로퍼티스는 재무성과 지표 면에서 경쟁사들과 비교해 상대적으로 양호한 위치에 있는 것으로 평가된다.

하이우즈프로퍼티스 소개

하이우즈프로퍼티스는 미국 남부 도심 지역의 부동산 취득, 소유, 관리, 임대 사업을 영위하는 부동산투자신탁(REIT)이다. 총 면적 기준으로 회사의 부동산 포트폴리오는 대부분 오피스 빌딩으로 구성되어 있다. 하이우즈프로퍼티스의 수익은 거의 전적으로 건물 임차인들로부터의 임대 수익 형태로 발생한다. 이 중 대부분은 애틀랜타, 롤리, 내슈빌, 탬파 등 도심 시장의 보유 자산에서 나온다. 이들 도시는 또한 회사가 소유한 총 면적의 대부분을 차지한다. 하이우즈프로퍼티스의 주요 고객으로는 미국 정부, 금융 서비스 기업, 산업용품 소매업체, 헬스케어 기업 등이 있다.

하이우즈프로퍼티스의 재무 건전성 주요 지표

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 이는 상당한 규모와 강력한 시장 인지도를 반영한다.

매출 트렌드 하락: 하이우즈프로퍼티스의 3개월 재무 실적을 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -1.23% 감소해 실적 하락을 보였다. 그러나 부동산 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때 동종 업계 평균을 상회하는 성장률을 기록했다.

순이익률: 하이우즈프로퍼티스의 순이익률은 업계 기준을 뛰어넘는다. 30.71%의 높은 순이익률은 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 강력한 수익성을 달성하고 있음을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 하이우즈프로퍼티스의 ROE는 2.64%로 업계 기준을 상회한다. 이는 견고한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 활용을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 하이우즈프로퍼티스의 ROA는 1.05%로 업계 기준을 웃돈다. 이는 회사가 자산을 효과적으로 활용해 최적의 수익을 창출하고 있음을 보여준다.

부채 관리: 회사의 부채비율은 1.34로 업계 평균 이하 수준을 유지하며 균형 잡힌 부채 접근법을 보여주고 있다.

하이우즈프로퍼티스의 모든 실적 발표 일정은 당사 홈페이지의 실적 발표 캘린더에서 확인할 수 있다.