마타도르 리소시스, 3분기 실적 발표 임박... 주당순이익 1.78달러 전망

마타도르 리소시스(NYSE:MTDR)가 2024년 10월 22일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전에 알아야 할 주요 내용이다.

애널리스트들은 마타도르 리소시스의 주당순이익(EPS)이 1.78달러에 달할 것으로 예상하고 있다.

투자자들은 마타도르 리소시스가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 주로 향후 전망에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

실적 발표 히스토리

지난 실적 발표에서 회사는 EPS 예상치를 0.29달러 상회했고, 이로 인해 다음 거래일 주가는 1.25% 상승했다.

다음은 마타도르 리소시스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





마타도르 리소시스 주가 분석

10월 18일 기준 마타도르 리소시스의 주가는 51.54달러였다. 지난 52주 동안 주가는 18.48% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 실망스러워할 것으로 보인다.

애널리스트들의 마타도르 리소시스에 대한 견해

투자자들에게는 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것이 매우 중요하다. 다음은 마타도르 리소시스에 대한 최신 애널리스트 견해를 분석한 내용이다.

애널리스트들은 마타도르 리소시스에 총 15개의 등급을 부여했으며, 합의 등급은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 77.33달러로, 50.04%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 등급 개요

아래 분석은 레인지 리소시스, 바이퍼 에너지, CNX 리소시스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 등급과 평균 1년 목표주가를 살펴봄으로써 상대적인 성과 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 레인지 리소시스는 애널리스트들로부터 '중립' 등급을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 35.38달러로 31.35%의 하락 여력을 시사한다.
- 바이퍼 에너지는 현재 애널리스트들로부터 '매수' 등급을 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 52.38달러로 1.63%의 상승 여력을 시사한다.
- CNX 리소시스는 애널리스트들로부터 '중립' 등급을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 28.88달러로 43.97%의 하락 여력을 시사한다.

경쟁사 분석 요약

다음은 레인지 리소시스, 바이퍼 에너지, CNX 리소시스의 주요 지표에 대한 자세한 분석으로, 업계 내 각 회사의 위치와 시장 포지션, 상대적 성과에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

마타도르 리소시스는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 높다. 또한 매출총이익에서도 선두를 달리고 있다. 그러나 자기자본이익률에서는 뒤처진다. 전반적으로 마타도르 리소시스는 경쟁사들과 비교했을 때 유리한 위치에 있는 것으로 분석된다.

마타도르 리소시스 소개

마타도르 리소시스는 석유와 천연가스 자원의 탐사, 개발, 생산, 인수에 종사하는 독립 에너지 기업이다. 회사 자산의 대부분은 미국에 위치해 있으며, 특히 셰일 오일과 가스, 기타 비전통 자원에 중점을 두고 있다. 석유와 천연가스 자산 포트폴리오를 유지하는 것 외에도 마타도르는 탐사 및 개발 사업을 지원하고 강화하는 미드스트림 기회를 발굴하고 개발하는 데 주력하고 있다.

마타도르 리소시스의 재무 건전성 주요 지표

시가총액 분석: 업계 기준에 미치지 못하는 시가총액을 보유하고 있어 규모면에서 제약을 받고 있다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 마타도르 리소시스는 3개월 동안 긍정적인 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 31.59%의 견실한 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 에너지 섹터의 경쟁사들과 비교했을 때, 회사는 평균을 상회하는 성장률을 보이며 기대치를 뛰어넘었다.

순이익률: 마타도르 리소시스의 순이익률은 업계 표준을 상회하며 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 26.75%의 인상적인 순이익률은 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 마타도르 리소시스의 ROE는 업계 표준을 상회하며 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 5.06%의 인상적인 ROE는 회사가 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 마타도르 리소시스의 ROA는 업계 표준을 상회하며 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 2.73%의 인상적인 ROA는 회사가 자산을 최적의 수익을 위해 효과적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

부채 관리: 회사는 0.44의 부채비율로 업계 평균 이하의 균형 잡힌 부채 접근 방식을 유지하고 있다.

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