셔윈-윌리엄스 실적 발표 임박... 주요 관전 포인트는?

셔윈-윌리엄스(Sherwin-Williams, NYSE:SHW)가 2024년 10월 22일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 사항을 살펴보자.

증권가는 셔윈-윌리엄스의 주당순이익(EPS)이 3.54달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

시장은 셔윈-윌리엄스가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 인지해야 한다.

실적 발표 이력

지난 분기 셔윈-윌리엄스는 EPS 예상치를 0.22달러 상회했으나, 다음 날 주가는 3.62% 하락했다.

다음은 셔윈-윌리엄스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





셔윈-윌리엄스 주가 동향

10월 18일 기준 셔윈-윌리엄스의 주가는 388.36달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 63.68% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

증권가의 셔윈-윌리엄스 평가

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 셔윈-윌리엄스에 대한 최신 분석 내용이다.

애널리스트 16명이 셔윈-윌리엄스에 대해 평가한 결과, 종합 투자의견은 '비중확대(Outperform)'로 나타났다. 평균 목표주가는 394.31달러로, 현재 주가 대비 1.53%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

업계 경쟁사와의 비교

주요 경쟁사인 에코랩(Ecolab), 듀폰(DuPont de Nemours), PPG 인더스트리즈(PPG Industries)의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝을 살펴보자.

에코랩: 투자의견 '비중확대', 평균 목표주가 274.92달러로 29.21% 하락 여지
듀폰: 투자의견 '중립', 평균 목표주가 93.2달러로 76.0% 하락 여지
PPG 인더스트리즈: 투자의견 '비중확대', 평균 목표주가 147.25달러로 62.08% 하락 여지

종합 경쟁사 분석

에코랩, 듀폰, PPG 인더스트리즈의 주요 지표를 분석해 업계 내 위상과 시장 포지션, 상대적 실적을 비교해보자.



주요 시사점:
셔윈-윌리엄스는 경쟁사 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 가장 높은 수치를 기록했다. 매출 성장률은 중간 수준을 나타냈다.

셔윈-윌리엄스 기업 개요

셔윈-윌리엄스는 미국 최대의 건축용 페인트 공급업체다. 5,000개 이상의 매장을 보유하고 있으며, 대부분의 경쟁사보다 높은 가격대의 프리미엄 페인트를 판매한다. 또한 대형 할인점에서 페인트 관련 제품을 판매하고 OEM 업체에 코팅제를 공급하고 있다.

셔윈-윌리엄스의 재무 현황

시가총액 분석: 업계 기준을 상회하는 시가총액은 시장에서의 강력한 입지를 보여준다.

매출 성장: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 셔윈-윌리엄스는 0.5%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 기업의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 그러나 동종 업계 대비 성장률은 낮은 편이며, 소재 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에도 미치지 못했다.

순이익률: 셔윈-윌리엄스의 순이익률은 14.19%로 업계 평균을 상회한다. 이는 높은 수익성과 효율적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 셔윈-윌리엄스의 ROE는 24.53%로 업계 기준을 크게 웃돈다. 이는 주주 자본을 효율적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 셔윈-윌리엄스의 ROA는 3.77%로 업계 평균을 상회한다. 이는 자산을 효율적으로 활용하고 있으며 재무 건전성이 양호함을 보여준다.

부채 관리: 셔윈-윌리엄스의 부채비율은 3.28로 업계 평균보다 높다. 이는 기업이 차입 자금에 더 많이 의존하고 있어 재무적 리스크가 높다는 것을 의미한다.

셔윈-윌리엄스의 모든 실적 발표 일정은 당사 웹사이트의 실적 발표 캘린더에서 확인할 수 있다.