패키징코프오브아메리카, 실적 발표 임박... 어떤 내용 담길까

패키징코프오브아메리카(Packaging Corp of America, NYSE:PKG)가 2024년 10월 22일 화요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용을 간략히 살펴보자.

증권가는 패키징코프오브아메리카의 주당순이익(EPS)이 2.49달러에 달할 것으로 예상하고 있다.

투자자들은 패키징코프오브아메리카가 예상치를 뛰어넘는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 주로 향후 전망에 따라 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

과거 실적

지난 분기 패키징코프오브아메리카는 EPS 예상치를 0.06달러 상회했고, 이에 따라 다음날 주가는 0.24% 상승했다.

다음은 패키징코프오브아메리카의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여주는 표다.





패키징코프오브아메리카 주가 동향

10월 18일 기준 패키징코프오브아메리카의 주가는 220.12달러였다. 최근 52주 동안 주가는 47.24% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

증권가의 패키징코프오브아메리카 평가

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 패키징코프오브아메리카에 대한 최신 분석 내용이다.

5명의 애널리스트 평가를 종합한 패키징코프오브아메리카에 대한 투자의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 226.4달러로, 현 주가 대비 2.85%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 평가 개요

업계 주요 기업인 에이버리데니슨(Avery Dennison), 인터내셔널페이퍼(International Paper), 그래픽패키징홀딩(Graphic Packaging Holding)에 대한 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝을 살펴보자.

- 에이버리데니슨은 '아웃퍼폼' 전망이다. 평균 1년 목표주가는 248.43달러로, 12.86%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.
- 인터내셔널페이퍼는 '매수' 전망이다. 평균 1년 목표주가는 52.5달러로, 76.15%의 하락 가능성이 있는 것으로 나타났다.
- 그래픽패키징홀딩은 '아웃퍼폼' 전망이다. 평균 1년 목표주가는 33.0달러로, 85.01%의 하락 가능성이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석 요약

에이버리데니슨, 인터내셔널페이퍼, 그래픽패키징홀딩의 주요 지표를 비교해 업계 내 위치와 상대적 실적을 파악할 수 있다.



주요 시사점:

패키징코프오브아메리카는 경쟁사들 중 매출총이익과 자기자본이익률 부문에서 최상위를 기록했다. 매출 성장률은 중간 수준을 나타냈다.

패키징코프오브아메리카 소개

패키징코프오브아메리카는 미국에서 세 번째로 큰 컨테이너보드 및 골판지 포장재 제조업체다. 연간 450만 톤 이상의 컨테이너보드를 생산하며, 미국 내 컨테이너보드 시장 점유율은 약 10%다. 이 회사는 소규모 고객에 집중하고 높은 유연성을 바탕으로 운영하는 전략으로 대형 경쟁사들과 차별화하고 있다.

패키징코프오브아메리카의 경제적 영향: 분석

시가총액 하이라이트: 업계 평균을 상회하는 시가총액은 회사의 상당한 규모를 의미하며, 시장의 강한 신뢰와 주목도를 나타낸다.

매출 성장: 패키징코프오브아메리카의 3개월 간 매출 성장은 주목할 만하다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 6.31%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 보여준다. 소재 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때, 패키징코프오브아메리카는 평균 이상의 성장률을 보였다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못하고 있어 수익성 확보에 어려움을 겪고 있을 수 있다. 9.52%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 있어 과제가 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 업계 기준에 미치지 못하고 있어 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있을 수 있다. 4.84%의 ROE는 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 있어 과제가 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못하고 있어 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있을 수 있다. 2.21%의 ROA는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 있어 과제가 있음을 시사한다.

부채 관리: 0.77이라는 평균 이하의 부채비율로 패키징코프오브아메리카는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 균형 잡힌 접근을 하고 있음을 나타낸다.

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