모리나 헬스케어, 분기 실적 발표 앞두고 투자자들 주목

모리나 헬스케어(Molina Healthcare, NYSE:MOH)가 2024년 10월 23일 수요일에 분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들을 위한 간단한 개요를 살펴보자.

증권가는 모리나 헬스케어의 주당순이익(EPS)이 5.96달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

모리나 헬스케어 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 발표하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 크게 영향을 받을 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 회사의 EPS는 예상보다 0.31달러 높았으며, 이로 인해 다음 날 주가는 12.28% 상승했다.



모리나 헬스케어에 대한 애널리스트 시각

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이번 분석은 모리나 헬스케어에 대한 최신 견해를 살펴본다.

애널리스트들은 모리나 헬스케어에 대해 총 10개의 평가를 내렸으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 368.3달러로, 28.51%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 평가 개요

다음 분석은 업계 주요 기업인 헬스이퀴티(HealthEquity), 클로버 헬스 인베스트먼츠(Clover Health Investments), 얼라인먼트 헬스케어(Alignment Healthcare)의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가에 초점을 맞춰 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 헬스이퀴티에 대한 증권가의 합의된 의견은 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 102.14달러로 64.36%의 하락 여지를 나타낸다.
- 클로버 헬스 인베스트먼츠에 대해 증권가는 현재 '중립' 의견을 선호하며, 평균 1년 목표주가는 4.0달러로 98.6%의 하락 가능성을 시사한다.
- 얼라인먼트 헬스케어는 증권가로부터 '매수' 의견을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 10.0달러로 96.51%의 하락 여지를 나타낸다.

주요 발견: 경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약은 헬스이퀴티, 클로버 헬스 인베스트먼츠, 얼라인먼트 헬스케어의 주요 지표를 제시하며, 업계 내 각 기업의 위치를 보여주고 시장 포지션과 상대적 성과에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 결론:

모리나 헬스케어는 매출 성장률 면에서 경쟁사들 중 중간 순위를 차지한다. 매출총이익 측면에서는 최하위를 기록했다. 자기자본이익률에서는 최상위를 차지했다.

모리나 헬스케어 배경 탐구

모리나 헬스케어는 저소득 가정과 개인을 위한 메디케이드 관련 솔루션에 초점을 맞춘 의료 보험 플랜을 제공한다. 건강 보험 플랜은 각각 건강관리기구(HMO) 라이선스를 보유한 자회사 네트워크를 통해 운영된다. 회사는 메디케이드, 메디케어, 마켓플레이스, 기타 등 4개 부문으로 구성되어 있다. 메디케이드, 메디케어, 마켓플레이스 부문은 정부 자금 지원 또는 후원 프로그램을 통해 관리 의료 서비스를 제공한다. 통합 운영 결과에 크게 영향을 미치지 않는 기타 부문은 위스콘신 주의 장기 서비스 및 지원 컨설팅 서비스를 포함한다. 회사는 메디케이드 부문에서 대부분의 매출을 올리고 있다.

모리나 헬스케어: 재무 상황 분석

시가총액 분석: 회사는 업계 평균 이하의 시가총액을 보이며, 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타낸다.

매출 성장: 모리나 헬스케어의 3개월 간 매출 성장은 주목할 만하다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 18.65%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출 실적이 크게 증가했음을 보여준다. 경쟁사들과 비교했을 때, 회사는 의료 부문 내 경쟁사들의 평균을 상회하는 성장률을 보이며 기대를 뛰어넘었다.

순이익률: 모리나 헬스케어의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 높은 수익성 달성에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 3.05%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 통제에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 모리나 헬스케어의 ROE는 업계 기준을 상회하며, 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 6.45%라는 인상적인 ROE로 회사는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있다.

총자산이익률(ROA): 모리나 헬스케어의 ROA는 업계 기준을 상회하며, 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 1.96%라는 인상적인 ROA로 회사는 자산을 최적의 수익을 위해 효과적으로 활용하고 있다.

부채 관리: 회사는 0.49의 부채비율로 업계 평균 이하의 균형 잡힌 부채 접근 방식을 유지하고 있다.

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