램리서치 분기 실적 발표 임박... 투자자들 주목

램리서치(Lam Research, 나스닥: LRCX)가 2024년 10월 23일 수요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 핵심 내용을 정리했다.

애널리스트들은 램리서치의 주당순이익(EPS)이 0.80달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

램리서치 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 크게 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 분기 램리서치는 0.06달러의 EPS 서프라이즈를 기록했으나, 다음 날 주가는 9.87% 하락했다.

다음은 램리서치의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 나타낸 표이다:





램리서치 주가 동향

10월 21일 기준 램리서치 주가는 72.84달러를 기록했다. 지난 52주 동안 주가는 24.03% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

램리서치에 대한 애널리스트 견해

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 다음은 램리서치에 대한 최신 분석 내용이다.

총 12명의 애널리스트가 램리서치에 대해 평가했으며, 전체적인 의견은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 997.25달러로, 현재 주가 대비 1269.1%의 상승 여력을 시사한다.

업계 경쟁사 평가 비교

KLA, 어플라이드 머티리얼즈(Applied Materials), 테라다인(Teradyne) 등 업계 주요 기업들에 대한 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 위치를 파악할 수 있다.

- KLA에 대한 애널리스트들의 전체적인 의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 845.19달러로 1060.34%의 상승 여력을 나타낸다.
- 어플라이드 머티리얼즈는 '매수' 의견을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 234.4달러로 221.8%의 상승 여력을 보인다.
- 테라다인에 대해서는 '중립' 의견이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 149.62달러로 105.41%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 분석 요약

다음 표는 KLA, 어플라이드 머티리얼즈, 테라다인의 주요 지표를 비교한 것으로, 각 기업의 업계 내 위치와 상대적 실적을 파악하는 데 도움이 된다.



주요 시사점:

램리서치는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 높고 매출총이익도 가장 높다. 하지만 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 기록했다.

램리서치 기업 개요

램리서치는 세계 최대 반도체 웨이퍼 제조장비 제조업체 중 하나다. 회사는 반도체 층을 쌓고 각 층에서 패턴을 선택적으로 제거하는 증착 및 식각 공정을 전문으로 한다. 램리서치는 식각 분야에서 최고의 시장 점유율을 보유하고 있으며, 증착 분야에서도 확실한 2위 자리를 차지하고 있다. 회사는 DRAM과 낸드 칩을 위한 메모리 칩 제조업체에 대한 노출도가 높다. TSMC, 삼성전자, 인텔, 마이크론 등 세계 최대 칩 제조업체들이 주요 고객이다.

램리서치의 경제적 영향 분석

시가총액: 램리서치는 업계 평균을 상회하는 높은 시가총액을 자랑한다. 이는 기업의 규모가 크고 시장에서 인지도가 높다는 것을 의미한다.

매출 성장: 램리서치는 3개월 동안 뛰어난 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 20.71%라는 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 나타낸다. 정보기술 분야의 경쟁사들과 비교했을 때 램리서치는 평균 이상의 성장률을 기록했다.

순이익률: 램리서치의 순이익률은 업계 평균을 웃돈다. 26.35%의 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 램리서치의 ROE는 업계 평균을 상회한다. 12.32%의 인상적인 ROE는 회사가 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있으며 재무 성과가 우수하다는 것을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 램리서치의 ROA는 5.51%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 자산의 효율적인 관리와 건전한 재무 상태를 나타낸다.

부채 관리: 램리서치의 부채비율은 업계 평균보다 현저히 높다. 0.58의 비율은 회사가 차입 자금에 더 많이 의존하고 있어 재무적 위험이 높다는 것을 의미한다.

램리서치의 모든 실적 발표 일정은 당사 웹사이트의 실적 캘린더에서 확인할 수 있다.