셀레스티카, 3분기 실적 발표 앞두고 주목

셀레스티카(NYSE:CLS)가 오는 2024년 10월 23일 3분기 실적을 발표할 예정이다. 실적 발표를 앞두고 투자자들이 주목해야 할 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 셀레스티카의 주당순이익(EPS)이 0.93달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 셀레스티카의 이번 실적 발표에서 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 가이던스가 주가 움직임을 결정짓는 주요 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 셀레스티카는 EPS가 예상보다 0.10달러 높았으나, 다음날 주가는 4.35% 하락했다.

다음은 셀레스티카의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여주는 표다:





셀레스티카 주가 동향

10월 21일 기준 셀레스티카의 주가는 56.68달러를 기록했다. 최근 52주 동안 주가는 122.8% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

셀레스티카에 대한 애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이에 셀레스티카에 대한 최신 분석을 살펴보았다.

6명의 애널리스트 의견을 종합한 셀레스티카의 투자의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 63.17달러로, 현재 주가 대비 11.45%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

업계 경쟁사와의 비교

이번 분석에서는 파브리넷(Fabrinet), 플렉서스(Plexus), IPG 포토닉스(IPG Photonics) 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

파브리넷에 대한 증권가의 종합 의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 256.2달러로 352.01%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

플렉서스에 대한 증권가의 종합 의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 147.25달러로 159.79%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

IPG 포토닉스에 대한 증권가의 종합 의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 100.0달러로 76.43%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 비교 분석

다음은 파브리넷, 플렉서스, IPG 포토닉스의 주요 지표를 비교 분석한 내용으로, 업계 내 각 기업의 위치와 시장 포지션, 상대적 실적을 파악하는 데 도움이 될 것이다.



주요 시사점:

셀레스티카는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 높고 총이익도 가장 크다. 그러나 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 기록했다. 종합적으로 셀레스티카는 매출 성장과 총이익 측면에서 유리한 위치에 있지만, 자기자본이익률 측면에서는 개선의 여지가 있는 것으로 나타났다.

셀레스티카 기업 개요

셀레스티카는 공급망 솔루션을 제공하는 기업이다. 회사는 첨단기술솔루션(ATS)과 커넥티비티&클라우드솔루션(CCS) 두 개의 사업부문으로 운영된다. ATS 부문은 항공우주 및 국방, 산업, 헬스테크, 자본장비 사업으로 구성되어 있으며, 자본장비 사업에는 반도체, 디스플레이, 로봇 장비 사업이 포함된다. CCS 부문은 통신 및 엔터프라이즈 최종 시장으로 구성되며, 엔터프라이즈 최종 시장에는 서버 및 스토리지 사업이 포함된다. 셀레스티카는 CCS 부문에서 대부분의 매출을 올리고 있다.

셀레스티카의 경제적 영향 분석

시가총액: 업계 평균을 상회하는 셀레스티카의 시가총액은 기업의 규모와 시장 내 강력한 입지를 보여준다.

긍정적인 매출 추세: 셀레스티카의 최근 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 모습이 나타난다. 2024년 6월 30일 기준 매출 성장률은 23.33%로, 상당한 매출 증가를 보여주고 있다. 이는 정보기술 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률을 상회하는 수준이다.

순이익률: 셀레스티카의 순이익률은 업계 표준을 뛰어넘는 수준으로, 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 4.16%의 높은 순이익률은 효과적인 비용 관리와 강력한 수익성을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 셀레스티카의 ROE는 5.67%로 업계 기준을 상회한다. 이는 견고한 재무 관리와 주주 자본의 효율적인 활용을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 셀레스티카의 재무 건전성은 뛰어난 ROA에서도 나타난다. 1.72%의 ROA는 업계 평균을 상회하는 수준으로, 자산의 효율적인 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: 회사의 부채비율은 0.53으로 업계 평균 이하 수준을 유지하고 있어 균형 잡힌 부채 관리를 하고 있는 것으로 보인다.

셀레스티카의 모든 실적 발표 일정은 당사 홈페이지의 실적 발표 캘린더에서 확인할 수 있다.