페가시스템즈 실적 발표 앞두고... 무엇을 기대해야 할까

페가시스템즈(나스닥: PEGA)가 2024년 10월 23일 분기 실적을 발표할 예정이다. 발표를 앞두고 투자자들을 위한 간략한 개요를 살펴보자.

애널리스트들은 페가시스템즈의 주당순이익(EPS)이 0.34달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

페가시스템즈 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 발표하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 향후 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다.

실적 히스토리 스냅샷

지난 분기 회사는 EPS가 예상보다 0.27달러 높았고, 이에 따라 다음 날 주가가 12.82% 상승했다.

다음은 페가시스템즈의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.





페가시스템즈 주가 실적

10월 21일 기준 페가시스템즈 주가는 71.15달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 86.36% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

페가시스템즈에 대한 애널리스트 견해

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 이번 분석에서는 페가시스템즈에 대한 최신 견해를 살펴본다.

애널리스트들은 페가시스템즈에 대해 총 11개의 평가를 내렸으며, 종합 평가는 매수다. 평균 1년 목표주가는 84.18달러로, 18.31%의 상승 여력을 시사하고 있다.

동종 업계 기업 애널리스트 평가 분석

이번 비교에서는 BILL 홀딩스, 제타 글로벌 홀딩스, 클리어워터 애널리틱스 홀딩스 등 주요 업계 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보며, 이들의 상대적 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- BILL 홀딩스에 대해 애널리스트들은 중립적인 전망을 보이고 있으며, 평균 1년 목표주가는 70.0달러로 1.62%의 하락 가능성을 시사한다.
- 제타 글로벌 홀딩스는 애널리스트들로부터 매수 평가를 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 33.14달러로 53.42%의 하락 가능성을 나타낸다.
- 클리어워터 애널리틱스 홀딩스에 대해 애널리스트들은 중립적인 전망을 보이고 있으며, 평균 1년 목표주가는 26.57달러로 62.66%의 하락 가능성을 시사한다.

주요 결과: 동종 업계 기업 분석 요약

이 분석은 BILL 홀딩스, 제타 글로벌 홀딩스, 클리어워터 애널리틱스 홀딩스의 주요 지표를 상세히 살펴보며, 업계 내 각 기업의 위치와 시장 포지션, 상대적 실적에 대한 가치 있는 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

페가시스템즈는 동종 업계 기업들 중 매출 성장률이 가장 높다. 총이익은 중간 수준이다. 자기자본이익률은 가장 높은 수준을 기록했다.

페가시스템즈 배경 살펴보기

1983년 설립된 페가시스템즈는 고객 참여와 비즈니스 프로세스 관리를 위한 솔루션을 제공한다. 회사의 주력 제품은 비즈니스 프로세스 관리(BPM)와 고객 관계 관리(CRM) 애플리케이션을 결합한 페가 인피니티 플랫폼이다. 회사는 금융, 보험, 헬스케어 분야의 대기업 고객에 집중하고 있다.

재무 인사이트: 페가시스템즈

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 상회한다. 이는 회사의 상당한 규모와 강력한 시장 인지도를 반영한다.

매출 성장: 페가시스템즈는 3개월 동안 긍정적인 결과를 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 17.73%의 견고한 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출 상위 라인이 눈에 띄게 증가했음을 나타낸다. 동종 업계와 비교했을 때 이 매출 성장률은 다소 뒤처진다. 회사는 정보기술 섹터 내 경쟁사들의 평균보다 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 페가시스템즈의 순이익률은 업계 기준을 상회하며, 회사의 뛰어난 재무 실적을 보여준다. 1.88%의 인상적인 순이익률로 회사는 비용을 효과적으로 관리하고 강력한 수익성을 달성하고 있다.

자기자본이익률(ROE): 페가시스템즈의 ROE는 1.6%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 강력한 재무 관리와 주주 자본의 효율적인 사용을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 크게 상회하는 0.43%로 뛰어난 성과를 보이고 있다. 이는 자산의 효과적인 활용을 보여준다.

부채 관리: 페가시스템즈의 부채비율은 업계 평균보다 눈에 띄게 높다. 1.35의 비율은 회사가 차입 자금에 더 많이 의존하고 있음을 나타내며, 이는 높은 수준의 재무적 위험을 시사한다.

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