텔레다인 테크놀로지스, 실적 발표 앞두고 주목

텔레다인 테크놀로지스(Teledyne Technologies, NYSE:TDY)가 2024년 10월 23일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 텔레다인 테크놀로지스의 주당순이익(EPS)이 4.97달러에 달할 것으로 예상하고 있다.

텔레다인 테크놀로지스 투자자들은 회사가 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적

지난 분기 텔레다인 테크놀로지스의 EPS는 예상치를 0.09달러 상회했으나, 다음날 주가는 0.31% 하락했다.

다음은 텔레다인 테크놀로지스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





텔레다인 테크놀로지스 주가 분석

10월 21일 기준 텔레다인 테크놀로지스의 주가는 446.93달러였다. 지난 52주 동안 주가는 19.21% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

증권가의 텔레다인 테크놀로지스 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 이번 분석은 텔레다인 테크놀로지스에 대한 최신 견해를 살펴본다.

텔레다인 테크놀로지스는 총 1개의 애널리스트 평가를 받았으며, 평균 투자의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 482.0달러로, 현재 주가 대비 7.85%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 평가 개요

이번 비교에서는 주요 업계 경쟁사인 제브라 테크놀로지스(Zebra Technologies), 키사이트 테크놀로지스(Keysight Techs), 코그넥스(Cognex)의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 살펴봄으로써 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 제브라 테크놀로지스의 현재 투자의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 375.71달러로 15.94%의 하락 여력이 있는 것으로 분석된다.
- 키사이트 테크놀로지스의 현재 투자의견은 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 164.12달러로 63.28%의 하락 여력이 있는 것으로 분석된다.
- 코그넥스의 현재 투자의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 45.43달러로 89.84%의 하락 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약에서는 제브라 테크놀로지스, 키사이트 테크놀로지스, 코그넥스의 주요 지표를 강조하여 업계 내 각 회사의 위치를 이해하고 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

텔레다인 테크놀로지스는 경쟁사 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 최상위를 기록했다. 그러나 매출 성장률은 가장 낮은 것으로 나타났다.

텔레다인 테크놀로지스 개요

텔레다인 테크놀로지스는 산업 시장을 위한 기술을 판매하는 기업이다. 회사 매출의 약 4분의 1은 미국 정부와의 계약에서 발생한다. 회사는 계측기, 디지털 이미징, 항공우주 및 방위 전자, 엔지니어링 시스템 등 4개 부문으로 운영된다. 계측기 부문은 주로 해양 및 환경 응용 분야를 위한 모니터링 기기를 제공한다. 디지털 이미징 부문은 가장 큰 매출 비중을 차지하며 산업, 정부, 의료 고객을 위한 이미지 센서와 카메라를 포함한다. 항공우주 및 방위 전자 부문은 항공기용 전자 부품 및 통신 제품을 제공한다. 엔지니어링 시스템 부문은 국방, 우주, 환경, 에너지 응용 분야를 위한 솔루션을 제공한다.

텔레다인 테크놀로지스의 경제적 영향: 분석

시가총액: 높은 시가총액을 자랑하는 이 회사는 업계 평균을 상회한다. 이는 상당한 규모와 강력한 시장 인지도를 나타낸다.

매출 성장: 텔레다인 테크놀로지스의 3개월 동안의 매출 성장은 어려움을 겪었다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출은 약 3.55% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 감소했음을 나타낸다. 경쟁사와 비교해 매출 성장률은 정보기술 섹터 내 업계 평균을 하회했다.

순이익률: 텔레다인 테크놀로지스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에 반영되어 있다. 13.11%의 주목할 만한 순이익률로 회사는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여주고 있다.

자기자본이익률(ROE): 텔레다인 테크놀로지스의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROE에 반영되어 있다. 1.93%의 주목할 만한 ROE로 회사는 자기자본의 효율적인 활용과 강력한 재무 건전성을 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 텔레다인 테크놀로지스의 ROA는 1.25%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 자산의 효율적인 관리와 강력한 재무 건전성을 나타낸다.

부채 관리: 평균 이하인 0.3의 부채비율로 텔레다인 테크놀로지스는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 대한 균형 잡힌 접근을 나타낸다.

텔레다인 테크놀로지스의 모든 실적 발표를 추적하려면 당사 사이트의 실적 캘린더를 방문하세요.