오셔닝 인터내셔널, 23일 실적 발표 앞두고 관심 집중

오셔닝 인터내셔널(Oceaneering International)이 오는 23일(현지시간) 3분기 실적을 발표한다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 오셔닝 인터내셔널의 주당순이익(EPS)이 0.44달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 오셔닝 인터내셔널이 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 내놓기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 주로 향후 전망에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 오셔닝 인터내셔널의 EPS는 예상보다 0.02달러 낮았지만, 다음날 주가는 13.75% 상승했다.

다음은 오셔닝 인터내셔널의 과거 실적과 그에 따른 주가 변화다.





오셔닝 인터내셔널 주가 동향

10월 21일 기준 오셔닝 인터내셔널의 주가는 24.18달러였다. 최근 52주 동안 주가는 0.75% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 bearish한 입장일 것으로 보인다.

오셔닝 인터내셔널에 대한 애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 오셔닝 인터내셔널에 대한 최신 분석을 살펴보자.

2명의 애널리스트 평가를 종합한 결과, 오셔닝 인터내셔널에 대한 컨센서스 등급은 '매수'다. 평균 목표주가는 29.0달러로, 현재 주가 대비 19.93%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 평가 비교

USA 컴프레션 파트너스(USA Compression Partners), 코디악 가스 서비스(Kodiak Gas Services), 아틀라스 에너지 솔루션즈(Atlas Energy Solutions) 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 얻을 수 있다.

- USA 컴프레션 파트너스는 애널리스트들로부터 '중립' 등급을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 25.0달러로 3.39%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.
- 코디악 가스 서비스는 현재 애널리스트들로부터 '매수' 의견을 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 34.25달러로 41.65%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.
- 아틀라스 에너지 솔루션즈는 현재 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 의견을 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 25.67달러로 6.16%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.

종합 경쟁사 분석 요약

USA 컴프레션 파트너스, 코디악 가스 서비스, 아틀라스 에너지 솔루션즈의 주요 지표를 비교 분석해 업계 내 각 기업의 위치와 상대적인 실적을 파악할 수 있다.



주요 결과:

오셔닝 인터내셔널은 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 낮았다. 매출총이익은 중간 수준이었다. 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 기록했다.

오셔닝 인터내셔널 기업 개요

오셔닝 인터내셔널은 해양 에너지, 국방, 항공우주, 제조 및 엔터테인먼트 산업에 엔지니어링 서비스와 로봇 솔루션을 제공하는 글로벌 기업이다. 대부분의 제품은 해양 석유·가스 시장을 위해 생산된다. 2020년 시너지 창출과 비용 효율성을 위해 사업부를 재편했다. 5개 부문은 해저 로봇, 제조 제품, 해양 프로젝트 그룹, 무결성 관리 및 디지털 솔루션, 항공우주 및 방위 기술이다. 부문 내에는 주로 석유·가스 산업에 제공되는 서비스와 제품 두 가지 사업이 있다. 또한 해양 재생에너지 및 모빌리티 솔루션 산업에도 참여하고 있다.

오셔닝 인터내셔널의 재무 실적

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액은 동종 업체 대비 상대적으로 작은 규모를 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인 때문일 수 있다.

긍정적인 매출 추세: 오셔닝 인터내셔널의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 흐름이 나타난다. 2024년 6월 30일 기준 매출 성장률은 11.86%로 상당한 증가세를 보였다. 에너지 섹터 내 경쟁사들과 비교해 평균 이상의 성장률을 기록했다.

순이익률: 오셔닝 인터내셔널의 순이익률은 업계 평균을 밑돌아 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 5.23%의 순이익률로 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 이 회사의 ROE는 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보인다. 5.49%의 ROE는 자기자본을 효과적으로 활용하고 있음을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 오셔닝 인터내셔널의 재무 건전성은 업계 평균을 웃도는 뛰어난 ROA에서 드러난다. 1.54%의 ROA는 자산을 효율적으로 활용하고 있으며 재무 상태가 양호함을 보여준다.

부채 관리: 오셔닝 인터내셔널의 부채비율은 업계 평균보다 낮다. 1.37의 비율은 부채 조달에 대한 의존도가 낮아 부채와 자본 간 더 건전한 균형을 유지하고 있음을 의미하며, 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

오셔닝 인터내셔널의 모든 실적 발표 일정은 당사 홈페이지의 실적 발표 캘린더에서 확인할 수 있다.