헬릭스 에너지 솔루션스 그룹, 실적 발표 앞두고 주목

헬릭스 에너지 솔루션스 그룹(Helix Energy Solns Gr, NYSE:HLX)이 오는 2024년 10월 23일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들을 위해 실적 발표 전 주요 내용을 살펴보자.

증권가는 헬릭스 에너지 솔루션스 그룹의 주당순이익(EPS)을 0.17달러로 전망하고 있다.

헬릭스 에너지 솔루션스 그룹 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 회사의 EPS는 예상보다 0.08달러 높았으며, 이에 따라 다음 날 주가는 0.08% 상승했다.

다음은 헬릭스 에너지 솔루션스 그룹의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





헬릭스 에너지 솔루션스 그룹 주가 실적

10월 21일 기준 헬릭스 에너지 솔루션스 그룹의 주가는 10.0달러에 거래되고 있다. 지난 52주 동안 주가는 0.75% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 부정적인 입장을 취할 가능성이 있다.

헬릭스 에너지 솔루션스 그룹에 대한 애널리스트 견해

시장 동향과 업계 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 이번 분석은 헬릭스 에너지 솔루션스 그룹에 대한 최신 견해를 다룬다.

애널리스트들은 헬릭스 에너지 솔루션스 그룹에 대해 1개의 평가를 제공했으며, 종합 의견은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 14.0달러로, 40.0%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 평가 개요

이 비교는 업계 주요 기업인 RPC, 셀렉트 워터 솔루션스, 브리스토우 그룹의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가에 초점을 맞추고 있으며, 이를 통해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝을 살펴볼 수 있다.

- RPC에 대해 애널리스트들은 '중립' 전망을 제시하며, 평균 1년 목표주가는 7.0달러로 30.0%의 하락 가능성을 나타낸다.
- 셀렉트 워터 솔루션스에 대한 애널리스트들의 종합 의견은 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 14.5달러로 45.0%의 상승 여력을 시사한다.
- 브리스토우 그룹에 대한 애널리스트들의 종합 의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 50.0달러로 400.0%의 상승 여력을 나타낸다.

경쟁사 분석 개요

경쟁사 분석 요약은 RPC, 셀렉트 워터 솔루션스, 브리스토우 그룹의 주요 지표를 설명하며, 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

헬릭스 에너지 솔루션스 그룹은 경쟁사 중 매출 성장률과 매출총이익에서 최상위를 기록했다. 그러나 자기자본이익률은 최하위를 기록했다. 전반적으로 헬릭스 에너지 솔루션스 그룹은 경쟁사 대비 매출과 이익 지표에서 강세를 보였지만, 자기자본이익률 측면에서는 뒤처졌다.

헬릭스 에너지 솔루션스 그룹 개요

헬릭스 에너지 솔루션스 그룹은 해양 에너지 서비스 기업이다. 이 회사는 해양 에너지 산업에 특화된 서비스를 제공하며, 특히 유정 개입 및 로봇 운영에 중점을 둔다. 헬릭스는 멕시코만, 브라질, 북해, 아시아 태평양, 서아프리카 지역의 심해에서 서비스를 제공한다. 회사는 유정 개입, 로봇공학, 생산시설, 천해 폐기 등 4개 부문으로 구성되어 있다. 유정 개입 부문은 멕시코만, 북해, 브라질에서 유정 개입 서비스를 수행하는 선박과 장비를 포함한다. 회사 수익의 대부분은 미국에서 발생한다.

헬릭스 에너지 솔루션스 그룹의 재무 상황 심층 분석

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균 이하로, 경쟁사들에 비해 상대적으로 규모가 작다는 것을 시사한다. 이는 성장 잠재력이나 영업 규모 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: 헬릭스 에너지 솔루션스 그룹의 3개월 간 매출 성장은 주목할 만하다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 18.13%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 나타낸다. 에너지 섹터 내 경쟁사들과 비교해 볼 때, 회사는 예상을 뛰어넘는 성장률을 보여주었다.

순이익률: 헬릭스 에너지 솔루션스 그룹의 순이익률은 업계 기준을 상회하며, 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 8.84%의 인상적인 순이익률은 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 헬릭스 에너지 솔루션스 그룹의 ROE는 업계 평균 이하로, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 2.18%의 ROE는 회사가 주주들에게 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못하며, 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있을 수 있음을 시사한다. 1.24%의 ROA는 회사가 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 나타낸다.

부채 관리: 헬릭스 에너지 솔루션스 그룹의 부채비율은 0.45로 업계 평균 이하다. 이는 부채 파이낸싱에 대한 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근법을 취하고 있음을 반영한다.

헬릭스 에너지 솔루션스 그룹의 모든 실적 발표 일정은 당사 웹사이트의 실적 캘린더에서 확인할 수 있다.