그린브라이어, 10월 23일 실적 발표 앞두고 투자자 관심 집중

그린브라이어(Greenbrier Companies, NYSE:GBX)가 2024년 10월 23일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용을 간략히 살펴보자.

애널리스트들은 그린브라이어의 주당순이익(EPS)이 1.29달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 그린브라이어의 실적 발표를 고대하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 분기 그린브라이어는 EPS가 0.08달러 하회했으나, 다음 날 주가는 3.24% 상승했다.

그린브라이어의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 살펴보면 다음과 같다:





그린브라이어 주가 분석

10월 21일 기준 그린브라이어 주가는 51.7달러였다. 최근 52주 동안 주가는 55.78% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

그린브라이어에 대한 애널리스트 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 그린브라이어에 대한 최신 인사이트를 살펴보자.

애널리스트들은 그린브라이어에 대해 1개의 평가를 제시했으며, 종합 의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 65.0달러로, 25.73%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 평가 비교

이 분석에서는 REV 그룹(REV Group), 블루버드(Blue Bird), 와바시 내셔널(Wabash National) 등 3개 주요 업계 경쟁사에 대한 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보고, 이들의 상대적 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

REV 그룹은 애널리스트들로부터 '매수' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 29.0달러로 43.91%의 하락 여력을 나타낸다.

블루버드는 애널리스트들로부터 '매수' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 60.33달러로 16.69%의 상승 여력을 시사한다.

와바시 내셔널에 대한 애널리스트들의 종합 의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 18.0달러로 65.18%의 하락 여력을 나타낸다.

경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약에서는 REV 그룹, 블루버드, 와바시 내셔널의 주요 지표를 설명하며, 업계 내 각 기업의 위치와 시장 포지션, 상대적 실적에 대한 귀중한 인사이트를 제공한다.



핵심 요약:

그린브라이어는 경쟁사들 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 최상위를 기록했다. 그러나 매출 성장률은 최하위를 기록했다.

그린브라이어 기업 개요

그린브라이어는 북미와 유럽에서 철도화물차 장비를 설계, 제조, 판매하며 북미에서는 해양 바지선도 생산한다. 또한 휠 서비스, 철도차량 개조, 부품 공급, 리스 및 기타 서비스를 철도 업계에 제공한다. 사업 부문은 제조, 유지보수 서비스, 리스 및 관리 서비스로 나뉜다. 회사 매출의 대부분은 제조 부문에서 발생한다. 지역별로는 미국에서 가장 많은 매출을 올리고 있다.

그린브라이어의 재무 현황 분석

시가총액 분석: 그린브라이어의 시가총액은 업계 평균보다 낮은 수준이다. 이는 성장 전망이나 운영 규모 등의 요인에 기인할 수 있다.

부정적 매출 추세: 그린브라이어의 최근 3개월 재무제표를 살펴보면 어려움이 드러난다. 2024년 5월 31일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -20.99% 감소했다. 이는 매출 상위 항목의 감소를 반영한다. 경쟁사들과 비교해 볼 때 매출 성장률은 업계 평균에 미치지 못한다. 또한 산업재 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률보다 낮은 수치를 기록했다.

순이익률: 그린브라이어의 순이익률은 업계 평균을 상회하며, 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 4.13%의 높은 순이익률은 비용 관리와 수익성 측면에서 회사의 효율성을 잘 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 그린브라이어의 ROE는 업계 평균에 미치지 못하며, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 2.58%의 ROE는 주주 가치 창출에 있어 개선의 여지가 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 그린브라이어의 ROA는 업계 평균에 미치지 못하며, 자산 활용에 있어 잠재적인 어려움을 겪고 있음을 보여준다. 0.83%의 ROA는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 장애물이 있을 수 있음을 시사한다.

부채 관리: 그린브라이어의 부채비율은 1.38로 업계 평균을 크게 상회한다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높음을 나타내며, 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.

그린브라이어의 모든 실적 발표 내용을 확인하려면 벤징가 웹사이트의 실적 캘린더를 방문하세요.