바일, 3분기 실적 발표 앞두고 기대감 상승... EPS 0.54달러 전망

바일(Vale, NYSE:VALE)이 2024년 10월 24일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 사항을 살펴보자.

증권가는 바일의 주당순이익(EPS)이 0.54달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 바일이 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 주로 향후 전망에 의해 좌우된다는 점을 유념해야 한다.

이전 실적 성과

지난 분기 바일은 EPS가 예상보다 0.20달러 높았으며, 이로 인해 다음날 주가가 1.5% 상승했다.

다음은 바일의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





바일 주가 분석

10월 22일 기준 바일의 주가는 10.62달러였다. 최근 52주 동안 주가는 19.8% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 비관적인 입장일 것으로 보인다.

바일에 대한 애널리스트 견해

투자자들에게 시장 분위기와 업계 전망을 파악하는 것은 매우 중요하다. 이에 바일에 대한 최신 견해를 살펴보겠다.

3명의 애널리스트 평가를 종합한 결과, 바일에 대한 종합 의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 15.5달러로, 현재 주가 대비 45.95%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사와의 평가 비교

스틸 다이내믹스(Steel Dynamics), 릴라이언스(Reliance), 유나이티드 스테이츠 스틸(United States Steel) 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교해 상대적인 성과 전망과 시장 위치를 파악해보자.

- 스틸 다이내믹스는 '중립' 의견을 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 136.82달러로 1188.32%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.
- 릴라이언스는 '아웃퍼폼' 의견을 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 325.0달러로 2960.26%의 상승 여력이 있는 것으로 전망된다.
- 유나이티드 스테이츠 스틸은 '매수' 의견을 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 42.64달러로 301.51%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 분석 요약

스틸 다이내믹스, 릴라이언스, 유나이티드 스테이츠 스틸의 주요 지표를 비교해 업계 내 상대적인 위치와 성과를 살펴보자.



주요 시사점:

바일은 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 높다. 총이익 측면에서는 중간 수준이며, 자기자본이익률은 가장 높은 수준을 기록했다.

바일 소개

바일은 세계 최대의 철광석 및 펠릿 생산업체다. 최근 몇 년간 비핵심 사업인 비료, 석탄, 철강 부문을 매각하고 철광석, 니켈, 구리에 집중하고 있다. 수익의 대부분은 철광석과 철광석 펠릿을 주력으로 하는 대량 원자재 부문에서 발생한다. 기초금속 부문은 상대적으로 작으며, 니켈 광산과 제련소, 구리 정광을 생산하는 구리 광산으로 구성돼 있다. 2024년 바일은 기초금속 사업부인 에너지 전환 금속 부문의 지분 10%를 매각했는데, 이는 기초금속과 철광석 부문을 분리하는 첫 단계로 보인다.

바일의 경제적 영향 분석

시가총액 분석: 업계 기준을 상회하는 시가총액은 바일의 강력한 시장 입지를 보여준다.

매출 성장: 바일은 3개월 동안 놀라운 실적을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 2.55%의 인상적인 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출이 크게 증가했음을 의미한다. 소재 부문의 경쟁사들과 비교해 볼 때, 바일의 성장률은 평균을 상회한다.

순이익률: 바일의 순이익률은 업계 표준을 뛰어넘는 수준이다. 27.91%의 높은 순이익률은 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있음을 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 바일의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 탁월한 ROE에서 드러난다. 7.49%의 주목할 만한 ROE는 자기자본의 효율적인 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 바일의 ROA는 3.2%로 업계 기준을 뛰어넘는 수준이다. 이는 효율적인 자산 관리와 강력한 재무 건전성을 의미한다.

부채 관리: 바일의 부채비율은 업계 평균 이하 수준이다. 0.48의 비율은 회사가 부채 조달에 덜 의존하고 있으며, 부채와 자기자본 간의 더 건전한 균형을 유지하고 있음을 보여준다. 이는 투자자들에게 긍정적으로 받아들여질 수 있다.

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