MSC인더스트리얼 다이렉트 실적 전망... 주당순이익 1.08달러 예상

MSC인더스트리얼 다이렉트(NYSE:MSM)가 2024년 10월 24일 목요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 다음은 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 주요 사항이다.

애널리스트들은 MSC인더스트리얼 다이렉트의 주당순이익(EPS)을 1.08달러로 예상하고 있다.

MSC인더스트리얼 다이렉트 주주들은 회사가 이 예상치를 뛰어넘는 것은 물론 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적의 예상치 부합 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적

지난 분기 회사의 EPS는 예상치를 0.01달러 하회했고, 이로 인해 다음 날 주가는 1.89% 하락했다.

다음은 MSC인더스트리얼 다이렉트의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





MSC인더스트리얼 다이렉트 주가 성과

10월 22일 기준 MSC인더스트리얼 다이렉트의 주가는 80.57달러였다. 최근 52주 동안 주가는 44.65% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

MSC인더스트리얼 다이렉트에 대한 애널리스트 관찰

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 이 분석은 MSC인더스트리얼 다이렉트에 대한 최신 견해를 살펴본다.

1명의 애널리스트 평가를 바탕으로 한 MSC인더스트리얼 다이렉트에 대한 종합 평가는 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 91.0달러로, 12.95%의 상승 여력이 있다.

동종업계 평가 비교

이 분석에서는 에어리스(Air Lease), GATX, 보이스 캐스케이드(Boise Cascade) 등 주요 업계 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보며, 이들의 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 애널리스트들의 종합적인 전망은 에어리스에 대해 '비중확대'이며, 평균 1년 목표주가는 53.0달러로 34.22%의 하락 여지를 나타낸다.
- GATX에 대한 애널리스트들의 평가는 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 140.0달러로 73.76%의 상승 여력을 시사한다.
- 보이스 캐스케이드는 애널리스트들로부터 '매수' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 143.75달러로 78.42%의 상승 가능성을 내포한다.

주요 발견: 동종업계 분석 요약

동종업계 분석 요약에서는 에어리스, GATX, 보이스 캐스케이드의 주요 지표를 제시하여 업계 내 각 회사의 위치를 조명하고 시장 포지션 및 상대적 성과에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

MSC인더스트리얼 다이렉트는 종합평가 측면에서 동종업계 중간에 위치한다. 매출 성장률은 -7.12%로 동종업계 중 가장 낮다. 매출총이익 측면에서는 동종업계 최고 수준을 기록했다. 그러나 자기자본이익률은 동종업계 중간 수준이다.

MSC인더스트리얼 다이렉트 배경

MSC인더스트리얼 다이렉트는 금속 가공 및 유지보수, 수리, 운영(MRO) 제품과 서비스에 중점을 둔 대형 산업용품 유통업체 중 하나다. 이 회사는 11개의 물류센터를 갖춘 유통망을 통해 200만 개 이상의 제품을 제공한다. MSC는 캐나다, 멕시코, 영국에도 진출해 있지만 주로 미국에서 사업을 영위한다. 2023 회계연도 기준 40억 달러의 매출 중 95%가 미국에서 발생했다.

MSC인더스트리얼 다이렉트의 재무 실적

시가총액: 업계 평균에 비해 규모가 작아 독특한 과제에 직면해 있다.

매출 과제: MSC인더스트리얼 다이렉트의 3개월 매출 성장은 어려움을 겪었다. 2024년 5월 31일 기준으로 회사의 매출은 약 7.12% 감소했다. 이는 매출 상위 항목의 감소를 나타낸다. 동종업계와 비교할 때 산업재 부문 내 경쟁사들의 평균 성장률보다 낮은 수준이다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 우수한 성과를 보여준다. 7.32%의 인상적인 순이익률로 회사는 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 입증했다.

자기자본이익률(ROE): MSC인더스트리얼 다이렉트의 ROE는 업계 기준을 뛰어넘어 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 5.14%의 인상적인 ROE로 회사는 주주 자본을 효과적으로 활용하고 있다.

총자산이익률(ROA): MSC인더스트리얼 다이렉트의 ROA는 업계 기준을 상회하며 회사의 뛰어난 재무 성과를 보여준다. 2.89%의 인상적인 ROA로 회사는 자산을 최적의 수익을 위해 효과적으로 활용하고 있다.

부채 관리: 0.41의 평균 이하 부채비율로 MSC인더스트리얼 다이렉트는 신중한 재무 전략을 채택하고 있으며, 이는 부채 관리에 대한 균형 잡힌 접근을 나타낸다.

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