라이더시스템 실적 전망...EPS 3.42달러 예상

라이더시스템(NYSE:R)이 2024년 10월 24일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 사항들을 간략히 살펴보자.

애널리스트들은 라이더시스템의 주당순이익(EPS)이 3.42달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

라이더시스템 주주들은 회사가 이 전망치를 뛰어넘는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적의 예상치 충족 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 추이

지난 분기 회사는 EPS가 예상보다 0.13달러 상회했고, 이에 따라 다음 날 주가가 0.13% 상승했다.

다음은 라이더시스템의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





라이더시스템 주가 동향

10월 22일 기준 라이더시스템의 주가는 145.73달러였다. 지난 52주 동안 주가는 55.78% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

라이더시스템에 대한 애널리스트 견해

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 라이더시스템에 대한 최신 견해를 살펴보자.

라이더시스템에 대해 총 1건의 애널리스트 평가가 있으며, 종합 평가는 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 155.0달러로, 6.36%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사와의 평가 비교

여기서는 랜드스타시스템(Landstar System), 슈나이더내셔널(Schneider National), RXO 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

랜드스타시스템은 애널리스트들로부터 '중립' 평가를 받았으며, 평균 1년 목표주가는 172.43달러로 18.32%의 상승 여력을 시사한다.

슈나이더내셔널은 애널리스트들로부터 '중립' 평가를 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 27.78달러로 80.94%의 하락 가능성을 나타낸다.

RXO는 애널리스트들로부터 '중립' 평가를 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 27.3달러로 81.27%의 하락 가능성을 시사한다.

경쟁사 분석 요약

다음은 랜드스타시스템, 슈나이더내셔널, RXO의 주요 지표를 요약한 것으로, 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적을 보여준다.



주요 시사점:

라이더시스템은 경쟁사들 중 가장 높은 매출 성장률을 기록했다. 또한 총이익에서도 선두를 달리고 있다. 그러나 자기자본이익률은 경쟁사들에 비해 가장 낮은 수준이다.

라이더시스템 소개

라이더시스템은 세 개의 사업 부문으로 운영된다: (1) 플릿매니지먼트솔루션 부문은 트럭, 트랙터, 트레일러의 풀서비스 리스와 유연한 유지보수 옵션이 포함된 리스, 상업용 렌털, 유지보수 서비스를 고객에게 제공한다. (2) 서플라이체인솔루션(SCS) 부문은 유통 관리, 전용 운송, 운송 관리, 중개, 전자상거래, 라스트마일, 전문 서비스 등을 포함한 통합 물류 솔루션을 제공한다. (3) 데디케이티드트랜스포테이션솔루션(DTS) 부문은 미국 내에서 전용 차량, 전문 운전사, 관리 및 행정 지원을 포함한 턴키 방식의 운송 솔루션을 제공한다.

라이더시스템: 재무 개요

시가총액: 업계 평균에 비해 작은 규모의 시가총액을 보이며, 이는 독특한 도전 과제를 제시한다.

매출 성장: 라이더시스템은 3개월 동안 눈에 띄는 성과를 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 8.91%라는 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 의미한다. 경쟁사들과 비교해 볼 때, 회사는 산업재 섹터 내 경쟁사들의 평균을 상회하는 성장률을 기록하며 기대를 뛰어넘었다.

순이익률: 라이더시스템의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 3.97%의 순이익률로 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 라이더시스템의 ROE는 업계 평균을 상회하며 돋보인다. 4.13%라는 인상적인 ROE를 기록해 자기자본을 효과적으로 활용하고 있으며 강력한 재무 성과를 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 라이더시스템의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산 활용의 효율성에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.77%의 ROA로 자산에서 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 라이더시스템의 부채비율은 업계 평균을 크게 상회한다. 2.83의 비율로 차입 자금에 더 많이 의존하고 있어 재무적 리스크가 높은 수준임을 시사한다.

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