페더레이티드 헤르메스, 실적 발표 앞두고 주목... EPS 0.91달러 예상

페더레이티드 헤르메스(Federated Hermes, NYSE:FHI)가 2024년 10월 24일 목요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 사항은 다음과 같다.

애널리스트들은 페더레이티드 헤르메스의 주당순이익(EPS)이 0.91달러에 이를 것으로 추정하고 있다.

투자자들은 페더레이티드 헤르메스의 실적 발표를 고대하고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 변동의 주요 결정 요인이 될 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 발표 이력

지난 분기 페더레이티드 헤르메스의 EPS는 예상보다 0.07달러 높았으며, 이로 인해 다음 날 주가는 1.04% 하락했다.

다음은 페더레이티드 헤르메스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.





주가 성과

10월 22일 기준 페더레이티드 헤르메스의 주가는 38.19달러였다. 지난 52주 동안 주가는 24.52% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

애널리스트들의 시각

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이번 분석은 페더레이티드 헤르메스에 대한 최신 견해를 살펴본다.

총 5명의 애널리스트가 페더레이티드 헤르메스에 대한 의견을 제시했으며, 종합 평가는 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 36.6달러로, 4.16%의 하락 가능성을 시사한다.

경쟁사 평가 비교

다음은 업계 주요 플레이어인 아티잔 파트너스 애셋(Artisan Partners Asset), 빅토리 캐피탈 홀딩스(Victory Capital Holdings), 스텝스톤 그룹(StepStone Group)의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 분석한 것으로, 이들의 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 애널리스트들은 아티잔 파트너스 애셋에 대해 '중립' 전망을 내놓았으며, 평균 1년 목표주가는 42.83달러로 12.15%의 상승 가능성을 시사한다.
- 빅토리 캐피탈 홀딩스에 대한 애널리스트들의 종합 전망은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 57.64달러로 50.93%의 상승 가능성을 나타낸다.
- 스텝스톤 그룹에 대해 애널리스트들은 현재 '중립' 전망을 선호하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 58.12달러로 52.19%의 상승 가능성을 제시한다.

주요 결과: 경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약에서는 아티잔 파트너스 애셋, 빅토리 캐피탈 홀딩스, 스텝스톤 그룹의 주요 지표를 강조하여 업계 내 각 회사의 위치를 이해하고 시장 포지션과 상대적 성과에 대한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

페더레이티드 헤르메스는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 낮다. 총이익과 자기자본이익률 면에서도 최하위를 기록했다.

페더레이티드 헤르메스 심층 분석

페더레이티드 헤르메스는 기관 및 개인 투자자를 위한 자산 관리 서비스를 제공한다. 2024년 6월 말 기준 운용자산(AUM)은 7,827억 달러로, 주식(10%), 멀티에셋(1% 미만), 채권(12%), 대체투자(3%), 머니마켓(75%) 펀드로 구성되어 있다. 올해 페더레이티드의 현금 관리 사업은 전체 수익의 약 50%를 창출할 것으로 예상되며, 주식, 채권, 대체투자/멀티에셋 사업은 각각 28%, 12%, 10%를 차지할 전망이다. 회사 상품은 신탁은행, 자산관리사, 소매 브로커/딜러(AUM의 64%), 기관투자자(27%), 해외 고객(9%)을 통해 유통된다.

페더레이티드 헤르메스: 재무 개요

시가총액: 업계 평균에 비해 규모가 작아 독특한 과제에 직면해 있다.

매출 성장: 페더레이티드 헤르메스의 3개월 매출 성장은 어려움을 겪고 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 7.07%의 매출 감소를 기록했다. 이는 회사의 매출 실적이 하락했음을 나타낸다. 경쟁사들과 비교해 매출 성장률이 뒤처지고 있으며, 금융 섹터 내 평균 성장률보다 낮은 수준을 보이고 있다.

순이익률: 페더레이티드 헤르메스의 순이익률은 업계 평균을 하회하여 높은 수익성 달성에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 4.05%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 페더레이티드 헤르메스의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. 1.51%의 ROE로 주주들에게 만족스러운 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 페더레이티드 헤르메스의 ROA는 업계 평균을 하회하여 자산을 효율적으로 활용하는 데 잠재적인 어려움이 있음을 시사한다. 0.81%의 ROA로 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 회사는 0.44의 부채비율로 업계 기준보다 낮은 균형 잡힌 부채 접근 방식을 유지하고 있다.

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