넷스카우트시스템즈, 24일 실적 발표... EPS 0.45달러 예상

넷스카우트시스템즈(NetScout Systems, NASDAQ:NTCT)가 2024년 10월 24일 목요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 사항들을 살펴보자.

애널리스트들은 넷스카우트시스템즈의 주당순이익(EPS)이 0.45달러에 이를 것으로 추정하고 있다.

넷스카우트시스템즈 주주들은 회사가 이 추정치를 뛰어넘을 뿐 아니라 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대할 것이다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 예상치의 충족 여부가 아니라 향후 전망(또는 예측)이라는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기에 회사는 EPS가 예상치를 0.16달러 상회했으나, 다음 날 주가는 1.62% 하락했다.

다음은 넷스카우트시스템즈의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





넷스카우트시스템즈 주가 동향

10월 22일 기준 넷스카우트시스템즈의 주가는 21.39달러였다. 지난 52주 동안 주가는 7.37% 하락했다. 이러한 마이너스 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 부정적인 입장일 것으로 보인다.

넷스카우트시스템즈에 대한 애널리스트 관측

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 이 분석은 넷스카우트시스템즈에 대한 최신 견해를 다룬다.

넷스카우트시스템즈에 대한 종합 평가는 1명의 애널리스트 평가를 기반으로 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 22.0달러로, 2.85%의 상승 여력을 암시한다.

경쟁사 평가 비교

다음 분석은 업계 주요 기업인 인피네라(Infinera), 바이어샛(Viasat), 하모닉(Harmonic)의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가에 초점을 맞춰 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 애널리스트들의 평가에 따르면 인피네라는 '매수' 추세를 보이고 있으며, 평균 1년 목표주가는 6.43달러로 69.94%의 하락 가능성을 시사한다.
- 바이어샛에 대한 애널리스트들의 지배적인 견해는 '매수' 추세이며, 평균 1년 목표주가는 17.67달러로 17.39%의 하락 가능성을 암시한다.
- 애널리스트들의 평가에 따르면 하모닉은 '매수' 추세를 보이고 있으며, 평균 1년 목표주가는 18.67달러로 12.72%의 하락 가능성을 시사한다.

경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약은 인피네라, 바이어샛, 하모닉의 주요 지표를 개괄하여 업계 내 각 기업의 위치를 보여주고 시장 포지션과 상대적 성과에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

넷스카우트시스템즈는 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 낮다. 또한 총이익과 자기자본이익률에서도 최하위를 기록했다.

넷스카우트시스템즈 심층 분석

넷스카우트시스템즈는 기업 및 정부 네트워크를 위한 서비스 보증 및 사이버 보안 솔루션 제공업체다. 자사의 독점 적응형 서비스 인텔리전스 기술을 기반으로 한 솔루션은 고객이 성능 문제를 모니터링하고 식별하는 데 도움을 주며 네트워크 기반 보안 위협에 대한 인사이트를 제공한다. 이러한 솔루션은 또한 실시간 및 과거 정보를 제공하여 서비스 복구와 사용자 경험의 질을 이해하는 데 통찰력을 제공한다. 회사는 네트워크 관리 도구와 보안 솔루션 판매로 수익을 창출한다. 지역별로는 최대 매출을 올리는 미국을 비롯해 유럽, 아시아, 기타 지역에서 사업을 영위하고 있다.

넷스카우트시스템즈의 재무 건전성 주요 지표

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 밑돌며 소규모를 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

부정적인 매출 추세: 넷스카우트시스템즈의 3개월 재무 실적을 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -17.32% 감소해 실적 하락을 보였다. 정보기술 섹터 내 다른 기업들과 비교했을 때 회사는 어려움을 겪고 있으며 동종업체 평균보다 낮은 성장률을 기록했다.

순이익률: 넷스카우트시스템즈의 순이익률은 업계 평균을 밑돌아 수익성 유지에 어려움이 있음을 시사한다. -253.99%의 순이익률로 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 넷스카우트시스템즈의 ROE는 업계 기준에 미치지 못해 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 나타낸다. -26.68%의 ROE로 회사는 주주들에게 만족할 만한 수익을 제공하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 넷스카우트시스템즈의 ROA는 업계 평균에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있음을 보여준다. -18.94%의 ROA로 회사는 자산에서 최적의 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 넷스카우트시스템즈의 부채비율은 업계 평균보다 낮다. 0.09의 비율로 회사는 부채 금융에 덜 의존하고 있으며, 부채와 자기자본 간 더 건전한 균형을 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.

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