알레지온, 실적 발표 앞두고 기대감 고조... 주가 55% 상승

알레지온(Allegion)이 오는 2024년 10월 24일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 주요 내용은 다음과 같다.

증권가는 알레지온의 주당순이익(EPS)이 1.98달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

알레지온 주주들은 회사가 이 추정치를 뛰어넘는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 것이 실적 자체보다는 향후 전망이나 가이던스일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

과거 실적 추이

지난 분기 알레지온은 예상보다 0.12달러 높은 EPS를 기록했으며, 이에 따라 다음 날 주가가 3.93% 상승했다.

알레지온의 과거 실적과 주가 변동은 다음과 같다:





알레지온 주가 분석

10월 22일 기준 알레지온 주가는 150.6달러를 기록했다. 지난 52주 동안 주가는 55.08% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

알레지온에 대한 애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 이번 분석에서는 알레지온에 대한 최신 견해를 살펴본다.

애널리스트들은 알레지온에 대해 총 5개의 평가를 내렸으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 138.2달러로, 현재 주가 대비 8.23% 하락 여지가 있음을 시사한다.

경쟁사와의 평가 비교

다음은 업계 주요 기업인 어드밴스드 드레이니지 시스템즈(Advanced Drainage Systems), A.O. 스미스(A.O. Smith), 포춘 브랜즈(Fortune Brands)의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 분석하여 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 애널리스트들은 어드밴스드 드레이니지 시스템즈에 대해 '아웃퍼폼' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 188.25달러로 25.0%의 상승 여력을 시사한다.
- A.O. 스미스는 애널리스트들로부터 '중립' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 83.0달러로 44.89%의 하락 가능성을 나타낸다.
- 포춘 브랜즈에 대해서는 '매수' 의견이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 91.7달러로 39.11%의 하락 여지가 있다고 분석됐다.

동종업계 분석 요약

다음은 어드밴스드 드레이니지 시스템즈, A.O. 스미스, 포춘 브랜즈의 주요 지표를 비교 분석한 표로, 이를 통해 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적을 파악할 수 있다.



주요 시사점:

알레지온은 종합의견에서 중간 순위를 기록했다. 매출 성장률은 가장 높았으나, 매출총이익과 자기자본이익률은 가장 낮은 수준을 보였다.

알레지온 기업 소개

알레지온은 슐라게(Schlage), 본 듀프린(Von Duprin), LCN 등 유명 브랜드를 보유한 글로벌 보안 제품 기업이다. 아일랜드에 본사를 둔 이 회사는 2013년 12월 인거솔랜드(Ingersoll-Rand)에서 분사됐다. 2023 회계연도 기준 알레지온의 매출 75%는 미국에서 발생했다. 주요 경쟁사로는 스웨덴의 아사 아블로이(Assa Abloy)와 스위스의 도마카바(Dormakaba)가 있다.

알레지온의 재무 분석

시가총액 분석: 업계 기준에 비해 낮은 시가총액을 기록하고 있어 규모 면에서 제약이 있다. 이는 성장 기대치나 운영 역량 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 알레지온은 최근 3개월간 주목할 만한 매출 성장을 보였다. 2024년 6월 30일 기준으로 약 5.82%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출 상위라인이 상당히 증가했음을 보여준다. 산업재 섹터의 다른 기업들과 비교해 볼 때, 알레지온은 평균 이상의 성장률을 기록했다.

순이익률: 알레지온의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 잘 드러난다. 16.09%라는 주목할 만한 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 알레지온의 ROE는 업계 평균을 웃도는 뛰어난 성과를 보여준다. 11.2%라는 인상적인 ROE는 자기자본을 효율적으로 활용하고 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 알레지온의 ROA는 업계 평균에 못 미치는 수준으로, 자산 활용의 효율성에 있어 잠재적인 과제가 있음을 시사한다. 3.43%의 ROA는 회사가 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있음을 나타낸다.

부채 관리: 알레지온의 부채비율은 1.69로 업계 평균을 크게 상회한다. 이는 차입 자금에 대한 의존도가 높다는 것을 의미하며, 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.

알레지온의 모든 실적 발표 일정은 당사 웹사이트의 실적 캘린더에서 확인할 수 있다.