RPC, 3분기 실적 발표 앞두고 시장 주목... EPS 0.12달러 전망

RPC(NYSE:RES)가 오는 24일 3분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 사항들을 정리했다.

증권가는 RPC의 주당순이익(EPS)이 0.12달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 RPC가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 주로 가이던스에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

과거 실적 개요

지난 실적 발표에서 RPC는 EPS가 예상치를 0.02달러 상회했으며, 이에 따라 다음 거래일 주가는 0.43% 상승했다.



RPC 주가 분석

10월 22일 기준 RPC 주가는 6.29달러에 거래되고 있다. 최근 52주 동안 주가는 15.31% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 비관적인 입장일 것으로 보인다.

RPC에 대한 애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 다음은 RPC에 대한 최신 분석 내용이다.

RPC에 대한 종합 투자의견은 '중립'이며, 이는 1명의 애널리스트 평가를 기반으로 한다. 평균 목표주가는 7.0달러로, 현재가 대비 11.29%의 상승 여력을 시사한다.

동종업계 평가 개요

이 비교 분석은 동종업계 주요 기업인 헬릭스 에너지 솔루션스 그룹, 셀렉트 워터 솔루션스, 브리스토우 그룹의 애널리스트 평가와 1년 목표주가를 중점적으로 살펴봄으로써 이들의 상대적 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대해 조명한다.

- 현재 애널리스트들은 헬릭스 에너지 솔루션스 그룹에 대해 '매수' 의견을 제시하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 14.0달러로 122.58%의 상승 여력을 시사한다.

- 셀렉트 워터 솔루션스에 대해서는 '아웃퍼폼' 의견이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 14.5달러로 130.52%의 상승 여력을 시사한다.

- 브리스토우 그룹에 대해서는 '매수' 의견이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 50.0달러로 694.91%의 상승 여력을 시사한다.

동종업계 분석 요약

다음은 헬릭스 에너지 솔루션스 그룹, 셀렉트 워터 솔루션스, 브리스토우 그룹의 주요 지표를 정리한 것으로, 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적을 파악하는 데 도움이 될 것이다.



주요 시사점:

RPC는 매출 성장률에서 -12.43%로 최하위를 기록했다. 매출총이익은 6954만 달러로 중위권이다. 자기자본이익률은 3.05%로 상위권에 속한다.

RPC 기업 개요

RPC는 미국 전역에서 독립 및 대형 석유·가스 기업들의 탐사, 생산, 개발 활동에 전문 서비스와 장비를 제공하는 석유 서비스 기업이다. 회사의 사업 부문은 기술 서비스와 지원 서비스로 나뉘며, 기술 서비스 부문에서 가장 많은 매출을 올리고 있다. 기술 서비스 부문은 압력 펌핑, 하향공구, 코일드 튜빙, 스너빙, 질소, 유정 제어, 와이어라인, 낚시 등의 서비스로 구성된다. 지원 서비스 부문은 드릴 파이프 및 관련 도구, 파이프 취급, 파이프 검사 및 보관 서비스, 석유 현장 훈련 및 컨설팅 서비스 등으로 구성된다.

RPC: 재무 성과 분석

시가총액 분석: 동종업계 기준치를 밑도는 시가총액은 회사의 규모가 상대적으로 작음을 보여준다. 이는 성장 전망이나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

부정적 매출 추세: RPC의 3개월 재무제표를 살펴보면 어려움이 있음을 알 수 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출 성장률은 약 -12.43% 감소했다. 이는 에너지 섹터 내 다른 기업들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 보이고 있어 어려움을 겪고 있는 것으로 보인다.

순이익률: RPC의 순이익률은 업계 평균을 상회하는 8.76%로 우수한 수준이다. 이는 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 회사의 ROE는 3.05%로 업계 기준치에 못 미치며, 이는 주주 자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

총자산이익률(ROA): RPC의 ROA는 2.43%로 업계 표준을 뛰어넘는 우수한 재무 성과를 보여준다. 회사가 자산을 효과적으로 활용해 최적의 수익을 창출하고 있음을 알 수 있다.

부채 관리: RPC의 부채비율은 0.03으로 업계 평균 이하이며, 이는 건전한 재무 구조를 나타낸다.

RPC의 모든 실적 발표 일정은 당사 홈페이지의 실적 발표 캘린더에서 확인할 수 있다.