SPS커머스 실적 발표 전망...EPS 0.83달러 예상

SPS커머스(NASDAQ:SPSC)가 2024년 10월 24일 목요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다.

투자자들이 알아야 할 사항은 다음과 같다.

애널리스트들은 SPS커머스의 주당순이익(EPS)이 0.83달러에 이를 것으로 추정하고 있다.

SPS커머스 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 발표하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 크게 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적

지난 실적 발표에서 회사는 EPS가 0.03달러 상회했으며, 이로 인해 다음 거래일 주가가 1.64% 상승했다.

다음은 SPS커머스의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다.





SPS커머스 주가 분석

10월 22일 기준 SPS커머스의 주가는 191.43달러였다. 지난 52주 동안 주가는 22.85% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

SPS커머스에 대한 애널리스트 견해

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 이 분석은 SPS커머스에 대한 최신 견해를 살펴본다.

SPS커머스에 대한 종합 평가는 '매수'이며, 이는 7명의 애널리스트 평가를 종합한 결과다. 평균 1년 목표주가는 221.43달러로, 15.67%의 상승 여력을 시사한다.

동종업계 평가 분석

이 비교에서는 애플폴리오(AppFolio), 컨플루언트(Confluent), CCC인텔리전트솔루션즈(CCC Intelligent Solutions) 등 주요 업계 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보며, 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 애플폴리오는 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 등급을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 300.0달러로 56.72%의 상승 여력을 나타낸다.
- 컨플루언트는 애널리스트들로부터 '매수' 합의를 받았으며, 평균 1년 목표주가는 29.87달러로 84.4%의 하락 가능성을 시사한다.
- CCC인텔리전트솔루션즈는 애널리스트들로부터 '매수' 합의를 받았으며, 평균 1년 목표주가는 14.0달러로 92.69%의 하락 가능성을 나타낸다.

주요 발견: 경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약은 애플폴리오, 컨플루언트, CCC인텔리전트솔루션즈의 주요 지표를 제시하며, 업계 내 각 회사의 입지와 비교 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

SPS커머스는 경쟁사들 중 매출 성장률에서 상위권을 차지했다. 총이익은 중간 수준이었다. 자기자본이익률은 하위권에 속했다.

SPS커머스 배경 탐구

SPS커머스는 소매업체, 식료품점, 유통업체, 공급업체, 물류 기업을 위한 클라우드 기반 공급망 관리 서비스 제공업체다. 공급망 성능 향상, 재고 수준 최적화, 판매 증대, 운영 비용 절감, 주문 가시성 개선, 옴니채널 경험에 대한 소비자 요구 충족 등을 목표로 한다. 솔루션은 SPS커머스 플랫폼을 통해 제공되며 고객에게 통합 및 소매 성과 분석을 제공한다. 주요 제품으로는 이행(Fulfillment), 분석(Analytics), 기타 제품으로 구색(Assortment)과 커뮤니티(Community)가 있으며, 전문 서비스와 테스트 및 인증과 같은 일회성 서비스도 제공한다. 회사는 반복 월 수수료와 설치 수수료에서 수익을 창출한다.

SPS커머스의 재무 이야기 풀어보기

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균보다 낮아 소규모 기업임을 반영한다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 기인할 수 있다.

매출 성장: SPS커머스의 3개월 간 매출 성장은 주목할 만하다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 17.77%의 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 매출이 상당히 증가했음을 나타낸다. 그러나 정보기술 부문의 동종업계 평균과 비교하면 낮은 수준이다.

순이익률: SPS커머스의 순이익률은 11.74%로 업계 평균을 상회하며 인상적이다. 이는 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): SPS커머스의 ROE는 2.6%로 업계 기준을 넘어선다. 이는 견고한 재무 관리와 주주 자본의 효율적 활용을 의미한다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 2.13%로 업계 평균을 크게 상회하며 두각을 나타낸다. 이는 자산의 효과적인 활용을 보여준다.

부채 관리: 회사는 0.02의 부채비율로 업계 평균 이하의 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

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