콜게이트-팜올리브 분기 실적 발표 앞두고 주목할 점은

콜게이트-팜올리브(NYSE:CL)가 2024년 10월 25일 금요일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 핵심 내용을 살펴보자.

애널리스트들은 콜게이트-팜올리브의 주당순이익(EPS)이 0.88달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

콜게이트-팜올리브 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 크게 영향을 받을 수 있다는 점을 주목해야 한다.

과거 실적

지난 분기 회사의 EPS는 예상보다 0.04달러 높았으나, 다음날 주가는 0.0% 하락했다.

다음은 콜게이트-팜올리브의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동이다:





콜게이트-팜올리브 주가 동향

10월 23일 기준 콜게이트-팜올리브 주가는 98.98달러였다. 지난 52주 동안 주가는 37.67% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

콜게이트-팜올리브에 대한 애널리스트 견해

시장 분위기와 업계 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 이번 분석에서는 콜게이트-팜올리브에 대한 최신 견해를 살펴본다.

콜게이트-팜올리브는 총 10개의 애널리스트 평가를 받았으며, 종합 의견은 '매수'다. 평균 1년 목표주가는 109.8달러로, 현재 주가 대비 10.93% 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 대비 분석

이번 비교에서는 업계 주요 기업인 킴벌리클라크(Kimberly-Clark), 처치앤드와이트(Church & Dwight Co), 클로록스(Clorox)의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴봄으로써 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝을 파악한다.

- 킴벌리클라크는 현재 애널리스트들로부터 '중립' 의견을 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 148.17달러로 49.7%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.
- 처치앤드와이트는 현재 애널리스트들로부터 '비중 축소' 의견을 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 102.45달러로 3.51%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.
- 클로록스는 현재 애널리스트들로부터 '중립' 의견을 받고 있으며, 평균 1년 목표주가는 155.18달러로 56.78%의 상승 여력이 있는 것으로 분석됐다.

경쟁사 분석 요약

아래 표는 킴벌리클라크, 처치앤드와이트, 클로록스의 주요 지표를 보여주며, 업계 내 각 회사의 위치와 상대적 실적을 파악할 수 있는 중요한 정보를 제공한다.



주요 시사점:

콜게이트-팜올리브는 경쟁사들 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 가장 높은 수치를 기록했다. 매출 성장률은 중간 수준을 보였다.

콜게이트-팜올리브 심층 분석

1806년 설립된 콜게이트-팜올리브는 가정용품 및 개인용품 분야의 선두 기업으로 성장했다. 회사 이름을 딴 구강 관리 제품 라인(전체 매출의 40% 이상 차지)과 더불어 샴푸, 샤워젤, 데오도란트, 가정용품 등을 생산해 200개국 이상에서 판매하고 있다. 해외 매출이 전체의 약 70%를 차지하며, 이 중 약 45%는 신흥 시장에서 발생한다. 또한 전문 애완동물 사료 제조업체인 힐스(Hill's, 전체 매출의 약 20% 차지)를 소유하고 있으며, 주로 수의사와 전문 애완동물 용품점을 통해 제품을 판매하고 있다.

콜게이트-팜올리브의 재무 건전성 주요 지표

시가총액 분석: 업계 기준을 상회하는 시가총액은 회사의 주목할 만한 규모와 강력한 시장 지위를 나타낸다.

긍정적인 매출 추세: 콜게이트-팜올리브의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 흐름을 보이고 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 4.89%의 주목할 만한 매출 성장률을 기록했으며, 이는 매출 상위 라인의 큰 증가를 보여준다. 경쟁사들과 비교했을 때, 회사는 소비재 섹터 내 평균을 상회하는 성장률을 기록하며 기대치를 뛰어넘었다.

순이익률: 콜게이트-팜올리브의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 순이익률에서 드러난다. 14.45%의 주목할 만한 순이익률은 회사의 강력한 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 콜게이트-팜올리브의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROE에서 드러난다. 414.16%의 주목할 만한 ROE는 자기자본의 효율적인 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 콜게이트-팜올리브의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROA에서 드러난다. 4.42%의 주목할 만한 ROA는 자산의 효율적인 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

부채 관리: 콜게이트-팜올리브의 부채비율은 70.54로 업계 평균을 상회한다. 이는 회사가 상당한 규모의 부채를 보유하고 있어 잠재적인 재무적 어려움에 직면할 수 있음을 시사한다.

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