아반토, 실적 전망보다 높은 실적 기대감 고조

아반토(Avantor, NYSE:AVTR)가 오는 2024년 10월 25일 분기 실적을 발표할 예정이다.

투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용은 다음과 같다.

증권가는 아반토의 주당순이익(EPS)이 0.25달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 아반토의 실적 발표를 고대하고 있으며, 예상치를 웃도는 실적과 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 가이던스가 주가 움직임을 결정하는 주요 요인이 될 수 있다는 점에 유의해야 한다.

실적 발표 이력

지난 분기 아반토는 EPS가 예상보다 0.02달러 높았으며, 이후 주가는 다음날 변동이 없었다.

다음은 아반토의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.





아반토 주가 동향

10월 23일 기준 아반토의 주가는 23.72달러였다. 최근 52주 동안 주가는 32.11% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장을 보일 것으로 예상된다.

증권가의 아반토 평가

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. 이에 따라 아반토에 대한 최신 분석을 살펴보았다.

증권가는 아반토에 대해 9개의 투자의견을 제시했으며, 종합 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 목표주가는 29.67달러로, 현재 주가 대비 25.08%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 평가 개요

다음은 레비티(Revvity), 워터스(Waters), 바이오테크네(Bio-Techne) 등 주요 경쟁사들의 증권가 투자의견과 1년 목표주가를 분석한 내용이다. 이를 통해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 얻을 수 있다.

- 레비티에 대한 증권가의 종합 의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 132.0달러로 456.49%의 상승 여력을 나타낸다.
- 워터스에 대한 증권가의 종합 의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 351.0달러로 1379.76%의 상승 여력을 시사한다.
- 바이오테크네에 대한 증권가의 종합 의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 82.33달러로 247.09%의 상승 여력을 보여준다.

경쟁사 분석 개요

다음은 레비티, 워터스, 바이오테크네의 주요 지표를 비교 분석한 내용이다. 이를 통해 업계 내 각 기업의 위치와 상대적인 실적을 파악할 수 있다.



주요 시사점:

아반토는 경쟁사들과 비교했을 때 매출 성장률에서 중간 수준을 보이고 있으며, 소폭의 하락세를 나타냈다. 매출총이익에서는 최상위를 기록해 높은 운영 효율성을 보여주고 있다. 자기자본이익률은 한 경쟁사보다는 낮지만 다른 두 경쟁사보다는 높은 수준이다. 전반적으로 아반토는 주요 재무 지표에서 경쟁사들과 비교했을 때 균형 잡힌 실적을 보여주고 있다.

아반토 기업 소개

아반토는 바이오제약, 헬스케어, 교육 및 정부, 첨단 기술 및 응용 소재 산업 고객에게 제품과 서비스를 제공하는 기업이다. 회사는 미주, 유럽, AMEA 등 3개 지역 부문으로 나뉜다. 제품군은 장비 및 기기, 서비스 및 특수 조달, 자체 소재 및 소모품, 제3자 소재 및 소모품으로 구성된다. 소재 및 소모품에는 고순도 화학물질 및 시약, 실험실 제품 및 용품, 특수 실리콘 소재, 맞춤형 첨가제, 맞춤형 일회용 어셈블리, 공정 크로마토그래피 수지 및 컬럼, 분석 샘플 준비 키트, 교육 및 미생물학 및 임상 시험 키트, 연동 펌프 및 유체 처리 팁 등이 포함된다.

아반토의 재무 상황 이해하기

시가총액 분석: 아반토는 업계 평균보다 낮은 시가총액을 보여주고 있어, 경쟁사들에 비해 규모가 작은 편이다.

매출 감소: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 아반토의 매출 성장률은 약 -2.36% 감소했다. 이는 회사의 매출이 줄어들었음을 의미한다. 경쟁사들과 비교했을 때 매출 성장률은 낮은 편이며, 헬스케어 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률에도 미치지 못하고 있다.

순이익률: 아반토의 순이익률은 업계 기준을 상회하며, 우수한 재무 성과를 보여주고 있다. 5.46%의 높은 순이익률은 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 높은 수익성을 달성하고 있음을 나타낸다.

자기자본이익률(ROE): 아반토의 ROE는 업계 평균을 상회하는 1.73%로, 자기자본을 효율적으로 활용하고 있으며 강력한 재무 성과를 보여주고 있다.

총자산이익률(ROA): 아반토의 ROA는 업계 평균을 상회하는 0.73%로, 자산을 효율적으로 활용하고 있으며 우수한 재무 성과를 나타내고 있다.

부채 관리: 아반토의 부채비율은 0.94로 업계 평균을 크게 상회한다. 이는 회사가 차입 자금에 대한 의존도가 높음을 시사하며, 재무 레버리지에 대한 우려를 제기한다.

아반토의 모든 실적 발표 일정은 벤징가 홈페이지의 실적 캘린더에서 확인할 수 있다.