플로서브, 3분기 실적 발표 앞두고 주목

플로서브(Flowserve, NYSE:FLS)가 2024년 10월 28일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 알아야 할 주요 내용을 살펴보자.

애널리스트들은 플로서브의 주당순이익(EPS)이 0.66달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

플로서브 주주들은 회사가 이 전망치를 상회하는 실적을 발표하고, 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스나 성장 전망을 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가에 가장 큰 영향을 미치는 요인이 실적의 예상치 부합 여부가 아니라 향후 전망(가이던스)일 수 있다는 점에 주목해야 한다.

실적 추이

지난 분기 플로서브의 EPS는 전망치를 0.10달러 상회했으나, 다음 날 주가는 3.26% 하락했다.

다음은 플로서브의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다.





플로서브 주가 분석

10월 24일 기준 플로서브의 주가는 52.52달러였다. 지난 52주 동안 주가는 44.12% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 감안할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

애널리스트들의 플로서브 전망

시장의 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 플로서브에 대한 최신 견해를 살펴보자.

10명의 애널리스트 평가를 종합한 플로서브의 투자의견은 '매수'다. 평균 목표주가는 59.2달러로, 현재 주가 대비 12.72%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 평가 개요

업계 내 주요 기업인 ESAB, 와츠 워터 테크놀로지스(Watts Water Technologies), 미들비(Middleby)에 대한 애널리스트들의 투자의견과 1년 목표주가를 비교해 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝을 살펴보자.

ESAB에 대한 애널리스트들의 종합 의견은 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 120.4달러로 129.25%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

와츠 워터 테크놀로지스에 대해서는 현재 '중립' 의견이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 200.5달러로 281.76%의 상승 여력이 있는 것으로 보고 있다.

미들비는 애널리스트들로부터 '매수' 의견을 유지하고 있으며, 평균 1년 목표주가는 154.25달러로 193.7%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사 분석 개요

ESAB, 와츠 워터 테크놀로지스, 미들비의 주요 지표를 비교 분석한 결과를 통해 업계 내 각 기업의 위치와 상대적 실적을 파악할 수 있다.



주요 시사점:

플로서브는 경쟁사들과 비교해 매출 성장률이 가장 낮은 수준이다. 매출총이익은 중간 수준이며, 자기자본이익률은 경쟁사들 중 가장 낮다.

플로서브 기업 소개

플로서브는 종합 유체 제어 시스템의 제조 및 애프터마켓 서비스 제공업체다. 고객의 자재와 공정을 모니터링하고 보호하기 위한 정밀 엔지니어링 유체 제어 장비를 개발한다. 석유 및 가스, 화학, 발전, 수자원 관리 등 여러 산업 분야를 위한 광범위한 펌프, 밸브, 씰 및 서비스를 제공한다. 또한 애프터마켓 장비 서비스를 제공하는 퀵 리스폰스 센터 네트워크를 보유하고 있다. 애프터마켓 서비스는 고객의 설치, 진단, 수리 및 개조를 지원한다. 매출은 여러 지역에 걸쳐 비교적 고르게 분포되어 있으며, 북미와 유럽이 전체 매출의 대부분을 차지한다.

플로서브의 재무 상황 이해하기

시가총액 관점: 플로서브의 시가총액은 업계 평균보다 낮아 상대적으로 규모가 작은 편이다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 인식 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 플로서브의 3개월 간 매출 성장은 주목할 만하다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 약 7.08%의 매출 성장률을 기록했다. 이는 회사의 매출 상단이 크게 증가했음을 보여준다. 산업재 섹터의 다른 기업들과 비교했을 때 플로서브는 평균을 상회하는 성장률을 보였다.

순이익률: 플로서브의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못해 수익성 유지에 어려움을 겪고 있을 수 있다. 6.28%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 어려움이 있음을 시사한다.

자기자본이익률(ROE): 플로서브의 ROE는 업계 평균을 밑돌아 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있을 수 있다. 3.7%의 ROE는 최적의 재무 수익을 달성하는 데 장애물이 있음을 나타낸다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움이 있을 수 있다. 1.41%의 ROA는 회사가 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다.

부채 관리: 플로서브의 부채비율은 업계 평균을 크게 상회한다. 0.74의 비율은 회사가 차입 자금에 더 많이 의존하고 있어 재무적 위험이 높음을 나타낸다.

플로서브의 모든 실적 발표 일정을 확인하려면 벤징가 사이트의 실적 발표 캘린더를 참조하시기 바랍니다.