포틀래치델틱 실적 전망: 28일 실적 발표 앞두고 투자자들이 주목할 점은

포틀래치델틱(PotlatchDeltic, 나스닥: PCH)이 2024년 10월 28일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 발표 전 주목해야 할 주요 사항들을 살펴보자.

애널리스트들은 포틀래치델틱의 주당순이익(EPS)이 -0.06달러를 기록할 것으로 전망하고 있다.

투자자들은 포틀래치델틱의 실적 발표에 대해 기대감을 보이고 있으며, 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 주로 향후 전망에 의해 좌우된다는 점을 이해해야 한다.

실적 기록

지난 분기 회사는 EPS 예상치를 0.02달러 상회했고, 이에 따라 다음날 주가가 4.2% 상승했다.

다음은 포틀래치델틱의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 보여준다:





포틀래치델틱 주가 동향

10월 24일 기준 포틀래치델틱의 주가는 42.5달러였다. 52주 동안 주가는 0.22% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 다소 실망스러운 상황일 것으로 보인다.

애널리스트들의 의견

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이번 분석은 포틀래치델틱에 대한 최신 인사이트를 제공한다.

애널리스트들은 포틀래치델틱에 대해 3개의 평가를 제시했으며, 종합적으로 '매수' 의견을 제시했다. 평균 1년 목표주가는 48.67달러로, 14.52%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 평가 비교

이번 비교에서는 업계 주요 기업인 내셔널 스토리지(National Storage), EPR 프로퍼티스(EPR Props), 아웃프런트 미디어(Outfront Media)의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴봄으로써 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

- 애널리스트들은 내셔널 스토리지에 대해 '중립' 의견을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 43.31달러로 1.91%의 상승 여력을 시사한다.
- EPR 프로퍼티스에 대해서는 '중립' 전망을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 48.64달러로 14.45%의 상승 여력을 나타낸다.
- 아웃프런트 미디어에 대해서는 '아웃퍼폼' 전망을 제시했으며, 평균 1년 목표주가는 19.33달러로 54.52%의 하락 가능성을 시사한다.

인사이트: 경쟁사 분석

경쟁사 분석 요약은 내셔널 스토리지, EPR 프로퍼티스, 아웃프런트 미디어의 주요 지표들을 보여주며, 업계 내 각 기업의 위치를 보여준다. 이러한 지표들은 시장 포지션과 상대적 실적에 대한 귀중한 인사이트를 제공한다.



주요 시사점:

포틀래치델틱은 경쟁사들 중 매출 성장률과 총이익에서 최상위를 기록했다. 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

포틀래치델틱 기업 개요

포틀래치델틱은 알라바마, 아칸소, 아이다호, 미네소타, 미시시피 주에서 산림을 소유하고 관리하는 부동산 투자 신탁(REIT)이다. 회사는 3개 부문으로 운영된다. 목재 부문은 나무 심기와 수확, 도로 건설 및 유지보수를 담당한다. 목재 제품 부문은 목재, 합판 및 기타 목재 제품을 제조하고 유통한다. 부동산 부문은 회사 소유의 목재 및 상업·주거용 부동산 매각을 담당한다. 목재와 목재 제품 부문이 회사 매출의 대부분을 차지한다.

포틀래치델틱의 재무 상황 이해하기

시가총액 분석: 업계 기준에 미치지 못하는 시가총액은 경쟁사들에 비해 회사 규모가 작음을 보여준다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 포틀래치델틱은 3개월 동안 놀라운 실적을 보여줬다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 30.3%라는 인상적인 매출 성장률을 달성했다. 이는 회사의 상위 실적이 크게 증가했음을 의미한다. 부동산 섹터의 경쟁사들과 비교했을 때, 회사는 평균 이상의 성장률을 보여주며 두각을 나타냈다.

순이익률: 포틀래치델틱의 순이익률은 업계 평균을 밑돌아 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 4.27%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 포틀래치델틱의 ROE는 업계 평균을 하회하며, 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.64%의 ROE로 최적의 재무 수익을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 포틀래치델틱의 ROA는 업계 기준에 미치지 못하며, 자산을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 0.4%의 ROA로 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

부채 관리: 포틀래치델틱의 부채비율은 업계 평균보다 낮다. 0.49의 비율로 회사는 부채 파이낸싱에 덜 의존하고 있으며, 부채와 자기자본 사이에 더 건전한 균형을 유지하고 있어 투자자들에게 긍정적으로 평가될 수 있다.

포틀래치델틱의 모든 실적 발표를 추적하려면 당사 사이트의 실적 캘린더를 방문하십시오.