울트라클린홀딩스, 실적 전망 `맑음`... 주가 상승세 지속될까

울트라클린홀딩스(Ultra Clean Holdings, NASDAQ:UCTT)가 오는 10월 28일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 주목해야 할 핵심 사항들을 정리했다.

애널리스트들은 울트라클린홀딩스의 주당순이익(EPS)이 0.32달러에 이를 것으로 전망하고 있다.

시장은 울트라클린홀딩스가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 기업의 실적 가이던스가 주가에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 유념해야 한다.

실적 추이

지난 분기 울트라클린홀딩스는 예상 대비 0.06달러 높은 EPS를 기록했으며, 이에 따라 다음날 주가는 1.51% 상승했다.

울트라클린홀딩스의 과거 실적과 이에 따른 주가 변동은 다음과 같다:





울트라클린홀딩스 주가 동향

10월 24일 기준 울트라클린홀딩스의 주가는 35.07달러를 기록했다. 52주 동안 주가는 49.37% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 낙관적으로 바라볼 것으로 보인다.

애널리스트 의견

시장 분위기와 업계 내 기대치를 이해하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 이번 분석은 울트라클린홀딩스에 대한 최신 견해를 다룬다.

1명의 애널리스트 평가를 종합한 결과, 울트라클린홀딩스에 대한 컨센서스 등급은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 70.0달러로, 현재 주가 대비 99.6%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 평가 개요

아래 분석은 베코 인스트루먼츠(Veeco Instruments)의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴봄으로써 상대적 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 애널리스트들의 컨센서스 전망에 따르면 베코 인스트루먼츠는 '매수' 등급을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 44.75달러로 27.6%의 상승 여력이 있는 것으로 나타났다.

경쟁사 분석 인사이트

경쟁사 분석 요약은 베코 인스트루먼츠의 주요 지표를 자세히 살펴봄으로써 업계 내 상대적 위치와 시장 포지션, 비교 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

울트라클린홀딩스는 경쟁사 대비 매출 성장률이 높다. 또한 총이익 측면에서도 우수한 성과를 보이고 있다. 그러나 자기자본이익률은 다소 뒤처진다. 종합적으로 볼 때, 울트라클린홀딩스는 제시된 지표를 기준으로 경쟁사 대비 유리한 위치에 있는 것으로 보인다.

울트라클린홀딩스 소개

울트라클린홀딩스는 자회사를 통해 반도체 장비 산업을 위한 생산 도구, 모듈, 하위 시스템을 제조 및 공급한다. 제품군에는 정밀 로봇 솔루션, 가스 공급 시스템, 다양한 산업 및 자동화 생산 장비 등이 포함된다. 하위 시스템으로는 웨이퍼 세정 하위 시스템, 화학물질 공급 모듈, 상판 조립품, 프레임 조립품, 공정 모듈 등이 있다. 고객층은 반도체 장비 산업, 의료, 에너지, 산업, 평판 디스플레이, 연구 장비 산업 등의 기업들이다. 제품과 서비스 두 개의 사업 부문으로 구성되어 있으며, 주요 시장은 북미, 아시아, 유럽이다.

울트라클린홀딩스의 재무 이야기 풀어보기

시가총액 분석: 이 회사는 업계 평균 대비 낮은 시가총액 프로필을 보여주고 있어, 경쟁사들에 비해 상대적으로 규모가 작다는 것을 시사한다.

긍정적인 매출 추세: 울트라클린홀딩스의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 양상이 나타난다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 22.44%라는 주목할 만한 매출 성장률을 달성했으며, 이는 상위 수익의 실질적인 증가를 보여준다. 정보기술 분야의 동종 업계 기업들과 비교했을 때, 이 회사는 평균을 상회하는 성장률을 기록했다.

순이익률: 울트라클린홀딩스의 순이익률은 업계 평균에 미치지 못하고 있어 수익성 확보에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 3.7%의 순이익률로 볼 때, 회사는 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪고 있을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 이 회사의 ROE는 업계 기준치에 미치지 못하고 있어 자기자본을 효율적으로 활용하는 데 어려움을 겪고 있음을 보여준다. 2.27%의 ROE로 볼 때, 회사는 주주들에게 만족스러운 수익을 창출하는 데 있어 과제가 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 울트라클린홀딩스의 ROA는 업계 평균에 뒤처져 있어 자산을 통한 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 1.0%의 ROA로 볼 때, 회사는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 있어 과제가 있을 수 있다.

부채 관리: 이 회사는 업계 평균을 상회하는 부채비율로 인해 부채 관리에 어려움을 겪고 있다. 0.78의 비율은 재무적 위험이 증가했음을 의미하므로 주의가 필요하다.

울트라클린홀딩스의 모든 실적 발표 내용을 확인하려면 당사 웹사이트의 실적 발표 일정을 방문하시기 바랍니다.