애플 vs 알파벳 주식: `매그니피센트 7` 중 장기 수익률이 더 높은 종목은?

애플(Apple Inc, NASDAQ:AAPL)과 알파벳(Alphabet, NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL)은 경쟁자이자 파트너이며 '매그니피센트 7'의 일원이다.

두 종목 모두 지난 5년과 10년 동안 S&P 500을 상회하는 성과를 보였지만, 한 종목이 눈에 띄게 더 나은 실적을 보였다.

경쟁자이자 파트너

애플과 알파벳은 모두 스마트폰 기업으로, 성장성 높은 시장에서 점유율을 놓고 경쟁하고 있다.

두 회사는 스마트폰 시장 점유율을 두고 경쟁하는 한편, 알파벳은 애플에 아이폰의 공식 검색 제공업체 자격으로 대가를 지불하고 있다.

이 수익성 높은 계약은 약 250억 달러 규모로 추정되며 애플 매출의 6%를 차지할 수 있다. 그러나 미 법무부가 알파벳의 구글 검색 부문에 대한 반독점 혐의를 조사하면서 이 계약에 압박이 가해질 수 있다.

주가 성과

2024년 애플은 주가 수익률에서 알파벳을 앞섰다. 다음은 애플, 알파벳, 그리고 S&P 500을 추종하는 SPDR S&P 500 ETF Trust(NYSE:SPY)의 역사적 주가 수익률이다.

	연초 대비 성과	1년 성과	5년 성과	10년 성과
애플	+25.2%	+35.8%	+276.7%	+759.9%
알파벳	+19.4%	+31.4%	+161.1%	+481.3%
SPDR S&P 500 ETF	+23.1%	+39.4%	+93.0%	+188.5%

이 차트를 보면 알파벳은 연초 대비와 1년 기준으로 S&P 500에 뒤처지는 반면, 애플은 모든 지표에서 S&P 500을 앞서고 있다.

5년과 10년 성과를 보면 애플이 알파벳을 크게 앞서고 있다.

재무 상황

애플과 알파벳 모두 연간 기준 최고 수준의 매출을 올리는 기업들 중 하나로, 상당한 순이익을 내고 있어 매년 높은 주당순이익으로 이어지고 있다.

2023 회계연도에 애플은 3833억 달러의 매출과 970억 달러의 순이익을 기록했다. 알파벳은 3074억 달러의 매출과 740억 달러의 순이익을 올렸다.

애플이 지난 회계연도에 더 높은 매출을 기록했지만, 전년 대비 2.8% 감소했다. 반면 알파벳은 전년 대비 9% 증가했다.

앞으로 두 종목은 누가 더 높은 성장세와 더 나은 주가 성과를 보일지 주목받을 것이다.

두 종목 모두 1% 미만의 배당수익률을 보이고 있어, 배당 투자자들에게는 그다지 매력적이지 않을 수 있다.

가치 투자자들의 경우, 두 종목 모두 높은 배수로 거래되고 있지만, 현재 알파벳의 주가수익비율이 23.68로 애플의 35.43보다 낮다.

AAPL, GOOGL 주가 동향

애플 주식은 글 작성 시점 기준 231.57달러에 거래되고 있으며, 52주 거래 범위는 164.08달러에서 237.49달러이다.

알파벳 주식은 165.01달러에 거래되고 있으며, 52주 거래 범위는 120.21달러에서 191.75달러이다.