아티잔 파트너스 애셋, 실적 발표 앞두고 주목

아티잔 파트너스 애셋(Artisan Partners Asset, NYSE:APAM)이 2024년 10월 29일 분기 실적을 발표할 예정이다.

투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 주요 사항은 다음과 같다.

애널리스트들은 아티잔 파트너스 애셋의 주당순이익(EPS)이 0.88달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

아티잔 파트너스 애셋의 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 더 큰 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

이전 실적 분석

지난 분기 회사의 EPS는 예상치를 0.02달러 하회했으며, 이로 인해 다음날 주가는 2.75% 하락했다.

아티잔 파트너스 애셋의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:





아티잔 파트너스 애셋 주가 분석

10월 25일 기준 아티잔 파트너스 애셋의 주가는 43.65달러였다. 최근 52주 동안 주가는 34.15% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 만족할 만한 상황이다.

애널리스트들의 의견

시장 분위기와 업계 내 기대치를 파악하는 것은 투자자들에게 중요하다. 다음은 아티잔 파트너스 애셋에 대한 최신 분석이다.

1명의 애널리스트 평가를 종합한 결과, 아티잔 파트너스 애셋의 컨센서스 등급은 '매도'다. 평균 1년 목표주가는 39.5달러로, 9.51%의 하락 여지를 시사한다.

경쟁사와의 비교

이번 분석에서는 페더레이티드 헤르메스(Federated Hermes), 빅토리 캐피털 홀딩스(Victory Capital Holdings), 파트리아 인베스트먼츠(Patria Investments) 등 주요 업계 경쟁사들의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보고, 이를 통해 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

- 페더레이티드 헤르메스에 대한 애널리스트들의 컨센서스는 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 39.17달러로 10.26%의 하락 여지를 나타낸다.
- 빅토리 캐피털 홀딩스에 대한 애널리스트들의 주된 견해는 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 57.64달러로 32.05%의 상승 여지를 시사한다.
- 파트리아 인베스트먼츠에 대한 애널리스트들의 컨센서스는 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 14.0달러로 67.93%의 하락 여지를 보여준다.

경쟁사 지표 요약

다음은 페더레이티드 헤르메스, 빅토리 캐피털 홀딩스, 파트리아 인베스트먼츠의 주요 지표를 요약한 것으로, 업계 내 각 기업의 위치와 비교 실적에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

아티잔 파트너스 애셋은 경쟁사들 중 매출총이익과 자기자본이익률에서 가장 높은 수치를 기록했다. 매출 성장률은 중간 수준이다. 매출 성장률이 가장 높은 기업은 매출총이익과 자기자본이익률이 가장 낮았고, 매출 성장률이 가장 낮은 기업은 매출총이익과 자기자본이익률이 가장 높았다.

아티잔 파트너스 애셋 소개

아티잔 파트너스 애셋 매니지먼트는 전 세계 고객들에게 다양한 투자 전략을 제공하는 글로벌 투자 운용사다. 회사의 각 전략은 여러 투자팀 중 하나가 관리한다. 투자 운용 서비스는 주로 기관 투자자들에게 별도 계정과 뮤추얼 펀드 형태로 제공된다. 아티잔의 투자 상품에는 미국과 해외 시장의 다양한 시가총액 섹터와 투자 스타일을 아우르는 여러 롱온리 주식 투자 전략이 포함된다. 주식 전략 외에도 고객들은 채권 전략에 투자할 수 있다. 전략들은 종종 개인 투자자부터 기관 투자자에 이르는 다양한 고객층에게 특화된 채널을 통해 제공된다.

아티잔 파트너스 애셋: 재무 개요

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 밑돌아 소규모 기업임을 나타낸다. 이는 성장 전망이나 운영 역량 등의 요인 때문일 수 있다.

긍정적인 매출 추세: 아티잔 파트너스 애셋의 3개월 재무 실적을 살펴보면 긍정적인 모습이 나타난다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사는 11.49%라는 주목할 만한 매출 성장률을 달성해 매출액이 크게 증가했다. 이는 금융 섹터 내 경쟁사들의 평균 성장률을 상회하는 수치다.

순이익률: 회사의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못해 수익성 확보에 어려움을 겪고 있을 수 있다. 19.25%의 순이익률로 효과적인 비용 관리에 과제가 있을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 아티잔 파트너스 애셋의 재무 건전성은 업계 평균을 상회하는 뛰어난 ROE에서 드러난다. 15.76%라는 주목할 만한 ROE는 자기자본의 효율적 활용과 강력한 재무 건전성을 보여준다.

총자산이익률(ROA): 아티잔 파트너스 애셋의 ROA는 3.45%로 업계 기준을 뛰어넘는다. 이는 효율적인 자산 관리와 강력한 재무 건전성을 시사한다.

부채 관리: 회사는 0.9의 부채비율로 업계 평균 이하의 균형 잡힌 부채 접근법을 유지하고 있다.

아티잔 파트너스 애셋의 모든 실적 발표 일정을 확인하려면 당사 웹사이트의 실적 캘린더를 방문하세요.