케어트러스트 리츠, 29일 실적 발표 앞두고... 애널리스트 EPS 0.38달러 전망

케어트러스트 리츠(CareTrust REIT, 나스닥: CTRE)가 2024년 10월 29일 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 실적 발표 전 주목해야 할 핵심 사항들을 살펴보자.

애널리스트들은 케어트러스트 리츠의 주당순이익(EPS)이 0.38달러에 이를 것으로 예상하고 있다.

케어트러스트 리츠의 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적을 발표하고 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 제시하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 미래 전망에 크게 영향을 받을 수 있다는 점에 유의해야 한다.

과거 실적 개요

지난 분기 회사의 EPS는 예상치를 0.00달러 하회했으며, 이에 따라 다음 날 주가는 0.81% 상승했다.

케어트러스트 리츠의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:



애널리스트들의 케어트러스트 리츠 전망

투자자들에게 시장 분위기와 업계 기대치를 파악하는 것은 매우 중요하다. 이번 분석에서는 케어트러스트 리츠에 대한 최신 견해를 살펴본다.

4명의 애널리스트 평가를 종합한 케어트러스트 리츠의 투자의견은 '아웃퍼폼'이다. 평균 1년 목표주가는 33.25달러로, 현재 주가 대비 7.5%의 상승 여력이 있는 것으로 분석된다.

경쟁사와의 평가 비교

이번 분석에서는 사브라 헬스케어 리츠(Sabra Health Care REIT), 아메리칸 헬스케어(American Healthcares), 내셔널 헬스 인베스터스(National Health Investors) 등 주요 경쟁사 3곳의 애널리스트 평가와 평균 1년 목표주가를 살펴보며, 이들의 상대적인 실적 전망과 시장 포지셔닝에 대한 인사이트를 제공한다.

- 사브라 헬스케어 리츠에 대한 애널리스트들의 종합 의견은 '매수'이며, 평균 1년 목표주가는 18.6달러로 39.86%의 하락 가능성을 시사한다.
- 아메리칸 헬스케어는 애널리스트들로부터 '매수' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 25.1달러로 18.85%의 하락 여지가 있는 것으로 나타났다.
- 내셔널 헬스 인베스터스에 대한 애널리스트들의 종합 의견은 '중립'이며, 평균 1년 목표주가는 85.33달러로 175.88%의 상승 가능성을 보여준다.

경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약에서는 사브라 헬스케어 리츠, 아메리칸 헬스케어, 내셔널 헬스 인베스터스의 주요 지표를 제시하여 업계 내 각 회사의 위치와 상대적 성과에 대한 귀중한 인사이트를 제공한다.



핵심 요약:

케어트러스트 리츠는 경쟁사들 중 매출 성장률과 총이익 면에서 1위를 차지했다. 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다.

케어트러스트 리츠 소개

케어트러스트 리츠는 전문요양시설, 노인주거시설 및 기타 헬스케어 관련 부동산의 소유, 인수, 자금조달, 개발 및 임대에 주력하는 자체 관리형 상장 리츠다. 회사는 헬스케어 관련 부동산 투자로 구성된 단일 보고 세그먼트를 운영하고 있다. 주요 수익원은 트리플넷 임대 방식으로 헬스케어 관련 부동산을 헬스케어 운영사에 임대하는 것이다. 이 방식에서는 임차인이 부동산 관련 모든 비용(재산세, 보험, 유지보수 및 수리 비용, 자본 지출 등)을 전적으로 부담한다.

케어트러스트 리츠: 재무 상황 분석

시가총액 분석: 업계 기준치를 하회하는 시가총액을 보유하고 있어 규모 면에서 제약이 있다. 이는 성장 기대치나 운영 능력 등의 요인에 영향을 받았을 수 있다.

매출 성장: 2024년 6월 30일 기준 3개월 동안 케어트러스트 리츠는 16.05%의 매출 성장률을 기록하며 긍정적인 실적을 보여줬다. 이는 회사의 매출 상위 항목에서 상당한 증가가 있었음을 반영한다. 부동산 섹터의 동종 기업들과 비교했을 때 회사의 성장률은 평균을 상회하는 수준이다.

순이익률: 케어트러스트 리츠의 재무 건전성은 업계 평균을 웃도는 뛰어난 순이익률에서 잘 드러난다. 19.24%에 달하는 순이익률은 회사의 높은 수익성과 효과적인 비용 관리를 보여준다.

자기자본이익률(ROE): 케어트러스트 리츠의 ROE는 0.59%로 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 회사는 최적의 재무 성과를 달성하는 데 장애물이 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): 회사의 ROA는 업계 평균을 크게 상회하는 0.42%로 우수한 실적을 보여주고 있다. 이는 자산의 효율적인 활용을 잘 보여준다.

부채 관리: 케어트러스트 리츠의 부채비율은 0.35로 업계 평균 이하를 기록해 건전한 재무 구조를 보여주고 있다.

케어트러스트 리츠의 모든 실적 발표 일정은 당사 사이트의 실적 발표 캘린더에서 확인할 수 있다.