스탠리블랙앤데커 실적 발표 앞두고... 주가 상승 여부 주목

스탠리블랙앤데커(Stanley Black & Decker, NYSE:SWK)가 2024년 10월 29일 화요일 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 주목해야 할 핵심 사항을 살펴보자.

증권가는 스탠리블랙앤데커의 주당순이익(EPS)을 1.05달러로 예상하고 있다.

투자자들은 스탠리블랙앤데커가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 발표하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 실적 자체도 중요하지만, 시장 반응은 주로 향후 전망에 따라 결정된다는 점을 유의해야 한다.

이전 실적 성과

지난 실적 발표에서 회사는 EPS 예상치를 0.25달러 상회했으나, 다음 거래일 주가는 0.41% 하락했다.

스탠리블랙앤데커의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동은 다음과 같다:





스탠리블랙앤데커 주가 동향

10월 25일 기준 스탠리블랙앤데커의 주가는 101.98달러였다. 최근 52주 동안 주가는 21.02% 상승했다. 이러한 긍정적인 수익률을 고려할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 낙관적인 입장일 것으로 보인다.

애널리스트 견해

시장 분위기와 업계 내 기대치를 파악하는 것은 투자자들에게 매우 중요하다. 스탠리블랙앤데커에 대한 최신 분석을 살펴보자.

애널리스트들은 스탠리블랙앤데커에 대해 총 11개의 평가를 내렸으며, 종합 의견은 '중립'이다. 평균 1년 목표주가는 102.27달러로, 0.28%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 평가 비교

이 분석에서는 주요 업계 경쟁사인 IDEX, Pentair, Snap-on의 애널리스트 평가와 1년 평균 목표주가를 살펴봄으로써 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 통찰을 제공한다.

IDEX는 애널리스트들로부터 '아웃퍼폼' 의견을 받았으며, 평균 1년 목표주가는 233.17달러로 128.64%의 상승 여력을 암시한다.

Pentair에 대한 애널리스트들의 합의 의견은 '아웃퍼폼'이며, 평균 1년 목표주가는 110.5달러로 8.35%의 상승 여력을 나타낸다.

Snap-on은 애널리스트들의 평가에 따르면 '매수' 의견이 우세하며, 평균 1년 목표주가는 342.0달러로 235.36%의 상승 여력을 시사한다.

경쟁사 분석 요약

경쟁사 분석 요약은 IDEX, Pentair, Snap-on의 주요 지표에 대한 세부 검토를 제공하여 업계 내 각 회사의 위치와 시장 포지션, 상대적 성과에 대한 귀중한 통찰을 제공한다.



주요 시사점:

스탠리블랙앤데커는 경쟁사들 중 매출 성장률과 매출총이익에서 최하위를 기록했으며, 자기자본이익률은 중간 수준을 보였다.

스탠리블랙앤데커 기업 개요

스탠리블랙앤데커는 수공구 및 전동공구 제조업체다. 회사는 공구 및 야외용품(Tools and Outdoor)과 산업(Industrial) 두 개의 사업 부문으로 운영되며, 공구 및 야외용품 부문에서 가장 많은 매출을 올리고 있다. 공구 및 야외용품 부문은 전동공구(Power Tools Group, PTG), 수공구·액세서리·수납(Hand Tools, Accessories and Storage, HTAS), 야외용 전동장비(Outdoor Power Equipment) 사업으로 구성된다. 지역별로는 미국, 캐나다, 기타 아메리카, 유럽, 아시아에서 매출을 올리고 있으며, 미국에서 가장 많은 매출이 발생한다.

스탠리블랙앤데커의 재무 상황 심층 분석

시가총액 분석: 동종 업계 평균 대비 낮은 시가총액을 보이고 있어 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 시사한다.

매출 성장: 스탠리블랙앤데커의 3개월 기준 매출 성장은 어려움을 겪고 있다. 2024년 6월 30일 기준으로 회사의 매출은 약 3.23% 감소했다. 이는 회사의 매출 실적이 하락했음을 나타낸다. 산업재 부문의 경쟁사들과 비교했을 때 평균 이하의 성장률을 기록하고 있다.

순이익률: 스탠리블랙앤데커의 순이익률은 업계 평균을 하회하고 있어 수익성 유지에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -0.28%의 순이익률은 효과적인 비용 관리에 어려움을 겪고 있음을 나타낼 수 있다.

자기자본이익률(ROE): 스탠리블랙앤데커의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -0.13%의 ROE는 최적의 재무 성과 달성에 장애가 있음을 나타낼 수 있다.

총자산이익률(ROA): 스탠리블랙앤데커의 ROA는 업계 기준에 미치지 못해 자산의 효율적 활용에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. -0.05%의 ROA는 자산으로부터 만족스러운 수익을 창출하는 데 어려움이 있음을 나타낼 수 있다.

부채 관리: 0.76의 높은 부채비율로 인해 스탠리블랙앤데커는 부채 수준을 효과적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이는 잠재적인 재무적 부담을 나타낼 수 있다.

스탠리블랙앤데커의 모든 실적 발표 일정을 확인하려면 당사 웹사이트의 실적 발표 캘린더를 방문하십시오.

이 기사는 벤징가의 자동 콘텐츠 엔진에 의해 생성되었으며 편집자의 검토를 거쳤습니다.